صندوق الثروة السيادية الماليزي خزان ناسيونال يعيد موازنة محفظته الاستثمارية من أجل مزيد من المرونة ضد تقلبات السوق ، وفقًا لما ذكره العضو المنتدب.
قال الصندوق في مارس / آذار إن صافي قيمة أصول الخزانة انخفض بنسبة 5٪ إلى 81 مليار رنجيت (17.4 مليار دولار) في عام 2022 مقارنة بالعام الماضي ، متأثرة بتوجهات السوق العالمية الهابطة. يستثمر الصندوق ومقره كوالالمبور أكثر من نصف محفظته في الأسواق العامة.
وقال أمير فيصل وان زاهر العضو المنتدب لخزانة لشبكة سي إن بي سي يوم الاثنين على هامش مؤتمر الطاقة في آسيا في كوالالمبور “ما نركز عليه هنا هو النظر في كيف يمكننا أن نكون أكثر مرونة في السوق”.
وأضاف “بالنظر إلى التقلبات في السوق ، ما زلنا في طور إعادة توازن محفظتنا”.
يعمل صندوق الثروة السيادية الماليزي خزان ناسيونال على تقوية محفظته الاستثمارية من أجل زيادة المرونة في الأسواق المتقلبة ، وفقًا لما قاله العضو المنتدب أمير الفيصل وان زاهر.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
وحقق خزان أرباحًا صافية بلغت 1.6 مليار رنجيت (343 مليون دولار) في عام 2022 – أي أكثر من ضعف صافي أرباحه عن العام السابق وصافي ربح سنوي رابع على التوالي بعد انخفاض غير مسبوق في 2018.
وبالمقارنة ، شهد مؤشر MSCI World انخفاضًا بأكثر من 18٪ في عام 2022 وانخفض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 20٪ في نفس الفترة.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، قالت الخزانة إن 55.9٪ من محفظتها مستثمرة في الأسواق العامة في ماليزيا ، مع 13.4٪ مستثمرة في الأسواق العامة في الخارج. تم استثمار ما يقرب من ربع محفظتها في الأسواق الخاصة ، وأكثر من نصفها خارج ماليزيا ، مع 8٪ مستثمرة في أصول حقيقية.
وقال وان زاهر “هناك بالفعل الكثير من الإمكانات في نشر الأصول” ، مشيرًا إلى فرص الاستثمار في بيئة السوق المتقلبة.
وقال: “في هذه اللحظة ، عندما تنظر إلى الاندماج الصناعي … أو نعلم أن هناك بيئة ارتفاع في الأسعار ، وسوف تتعرض الشركات للضغط – خاصة عندما تنظر إلى المستهلكين أو الشركات ذات الاستدانة العالية”.
ظلت معدلات التضخم مرتفعة بشكل مستمر على مستوى العالم على الرغم من الزيادات المتعددة في أسعار الفائدة حيث تسعى البنوك المركزية إلى كبح جماح سنوات من السياسة النقدية فائقة السهولة في أعقاب الأزمة المالية 2008-2009. لقد اجتمعت زيادة أسعار الفائدة وارتفاع العائدات لإلحاق الضرر بالعديد من الشركات.
“لكنها تخبر الرؤساء التنفيذيين والشركات – كيف يمكنني بالفعل تقليل التكاليف الخاصة بي؟” قال وان زاهر.
“لذلك عندما تنظر إلى مجالات مثل خدمات الأعمال ، يمكنك الحصول على فرص في مجال الأسهم الخاصة هناك أيضًا.”
