ومع تسارع التحول إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تدفق الإنفاق الفيدرالي، فإننا متفائلون بشكل متزايد بشأن الشركات الصناعية الكبرى التي تنظر إلى التحول باعتباره فرصة للنمو. إن شركة Club Holdings Linde (LIN)، وهي شركة تصنيع مواد كيميائية متخصصة استثمرت بكثافة في مشاريع الهيدروجين، وتكتلات Honeywell International (HON) وCaterpillar (CAT)، جميعها تناسب فاتورة شركات التصنيع التقليدية التي تستفيد من الدفعة المتزايدة نحو الطاقة المستدامة. وقال: “في أوقات عدم اليقين مثل ما لدينا اليوم، نود دائمًا العودة إلى الموضوعات العلمانية – التغييرات الهيكلية في المجتمع أو الاقتصاد التي توفر فرصًا غير مرتبطة بدورة الأعمال الكلاسيكية – كمجالات للاستثمار فيها”. جيف ماركس، مدير تحليل المحافظ في نادي الاستثمار. وأوضح: “في الوقت الحالي، بعض المواضيع العلمانية المفضلة لدينا هي الاتجاهات الكبرى التي تستفيد من موجة الإنفاق الفيدرالي – وتحول الطاقة هو أحد تلك المواضيع”. LIN منذ بداية العام وحتى تاريخه أداء ماونتن لينده (LIN) منذ بداية العام ينبغي أن تكون شركة لينده، إحدى أكبر منتجي الغازات الصناعية في العالم، المستفيد الرئيسي من قانون خفض التضخم (IRA). يوفر القانون، الذي تم إقراره في عام 2022، تمويلًا بقيمة 369 مليار دولار لمشاريع حول مكافحة تغير المناخ وتسريع انتقال الولايات المتحدة إلى الطاقة النظيفة – وهي رياح خلفية متوقعة لمشاريع الهيدروجين النظيف لشركة Linde. في أبريل، وقعت شركة Linde اتفاقية مع شركة ExxonMobil (XOM) للتخلص من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بمنشأة إنتاج الهيدروجين النظيف التابعة لشركة Linde. هذه هي عملية عزل الكربون، أو إزالة الكربون من الغلاف الجوي وتخزينه، من أجل خفض الانبعاثات. وكجزء من هذه الشراكة طويلة الأمد، ستقوم إكسون بتخزين ونقل ما يصل إلى 2.2 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون كل عام من منشأة لينده. خلال مكالمة أرباح Linde الأخيرة، قالت الإدارة أيضًا إنها ترى إمكانية الحصول على 50 مليار دولار في قرارات الاستثمار العالمية المتعلقة بالطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين النظيف في الولايات المتحدة الناتجة عن أموال IRA. وكانت وول ستريت متفائلة بشأن التأثير المتوقع للجيش الجمهوري الإيرلندي على أسماء الغاز الصناعي أيضًا. قبل وقت قصير من توقيع مشروع القانون ليصبح قانونًا في أغسطس 2022، وصف المحللون في BMO Capital Markets الجيش الجمهوري الإيرلندي بأنه بمثابة رياح خلفية للقطاع. وفي وقت لاحق، أدرج محللو بنك أوف أمريكا شركة ليندي كسهم للاستفادة من فاتورة المناخ التاريخية، وفقا لمذكرة بحثية في يوليو. أداء CAT منذ بداية العام لشركة Caterpillar (CAT) حتى تاريخه في مكان آخر، قالت شركة Caterpillar إن “تحول الطاقة والطلب العالمي المتزايد على الطاقة يؤديان إلى زيادة إجمالي السوق الذي يمكن التعامل معه وتعزيز فرص النمو المربح على المدى الطويل.” شركة كاتربيلر هي شركة تصنيع كبيرة لمعدات البناء، إلى جانب محركات الديزل والغاز الطبيعي للطرق السريعة. ومع زيادة الإنفاق على المبادرات المناخية، سيكون هناك المزيد من المصانع والمصانع لدعم هذه المشاريع الكبيرة. ويعتقد النادي أن الشركة قد تشهد ارتفاعًا في الطلب في قطاع البناء أثناء بناء هذه المرافق. توفر شركة Caterpillar أيضًا معدات لاستخراج المعادن الثمينة — والليثيوم والكوبالت والنيكل ضرورية لإنتاج البطاريات التي تشغل السيارات الكهربائية. وينبغي تعزيز أسهم شركة كاتربيلر على المدى الطويل من خلال قانون الإنفاق على البنية التحتية الذي أصدرته الحكومة الفيدرالية والذي تبلغ قيمته تريليون دولار. قال جيم كريمر مؤخرًا: “ما زلت متمسكًا بفكرة أن قصة كاتربيلر ستكون رائعة للعام المقبل”. أداء HON YTD Mountain Honeywell (HON) منذ عام حتى الآن خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من هانيويل الشهر الماضي، وصفت الإدارة التحول المستمر للطاقة بأنه رياح خلفية للشركة عند مناقشة التوجيهات المستقبلية للشركة حتى عام 2024. تمتلك شركة التصنيع والتكنولوجيا أربعة قطاعات الأعمال، بما في ذلك تقنيات الطيران والأتمتة الصناعية وأتمتة المباني وحلول الطاقة والاستدامة. تقدم هانيويل مجموعة واسعة من المنتجات، بدءًا من أنظمة إلكترونيات الطيران إلى أنظمة التحكم في البناء، والمواد الخاصة الموجودة في الإلكترونيات، على سبيل المثال لا الحصر. فيما يتعلق بتحول الطاقة، يمكن أن تشهد أعمال الطيران الخاصة بالشركة دفعة من تطوير وقود الطيران المستدام. تعمل الشركة أيضًا مع شركة إكسون موبيل، التي تخطط لنشر تقنيات هانيويل لتمكين احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون. وتقوم هانيويل أيضًا بإنشاء تقنية بطاريات جديدة يمكنها تخزين وتفريغ الكهرباء لفترة أطول من بطاريات الليثيوم أيون شائعة الاستخدام. وقال الرئيس التنفيذي فيمال كابور الشهر الماضي إن عملاق الصناعة “بدأ يشعر بالحاجة الملحة وراء تحول الطاقة”. وصفت الإدارة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة بأنه أحد الاتجاهات الثلاثة الكبرى التي تريد الشركة إعادة تنظيم قطاعات أعمالها حولها. والموضوعان الآخران هما الأتمتة ومستقبل الطيران. وقال كابور: “تتمتع شركة هانيويل بموقع فريد لمساعدة العالم على تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة اليوم، مع تمكين تحول الطاقة أيضًا”. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو LIN، CAT، HON. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
يرتدي الحاضرون أقنعة واقية للوجه بالقرب من شركة Linde AG على لافتة خارج مركز جافستراس لعلاج كورونا في مساحة معرض Berlin Messe في برلين، ألمانيا، يوم الجمعة 14 أغسطس 2020. المصور: كريستيان بوكسي / بلومبرج عبر Getty Images
كريستيان بوكسي | بلومبرج | صور جيتي
ومع تسارع التحول إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تدفق الإنفاق الفيدرالي، فإننا متفائلون بشكل متزايد بشأن الشركات الصناعية الكبرى التي تنظر إلى التحول باعتباره فرصة للنمو.
