ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
كشفت شركة بلاك روك يوم الثلاثاء عن أنها ستضع حدًا للرسوم على صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع iShares Broad USD بقيمة 10.3 مليار دولار عند 8 نقاط أساس.
وافقت شركة BlackRock Fund Advisors، المستشار الاستثماري لمؤسسة التدريب الأوروبية، على التنازل عن جزء من رسوم إدارتها حتى 28 فبراير 2025، حسبما ورد في مذكرات الإيداع. في الوقت الحالي، سوف يتنازل الصندوق عن 14 نقطة أساس، وفقًا للإيداع.
ولم يتجاوز إجمالي مصاريف التشغيل السنوية السابقة أكثر من 15 نقطة أساس، وفقا لنشرة مؤسسة التدريب الأوروبية.
“بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022، و31 أكتوبر 2021، و31 أكتوبر 2020، تنازل منتدى بواو الآسيوي عن 5,407,157 دولارًا أمريكيًا، و5,396,905 دولارًا أمريكيًا، و3,117,565 دولارًا أمريكيًا من رسوم الإدارة، على التوالي”، كما يشير الإيداع.
ويبلغ إجمالي رسوم الإدارة 22 نقطة أساس، وفقًا لملاحظات الإيداع.
وقالت بلاك روك: “تعد هذه الإجراءات جزءًا من مراجعتنا المنتظمة لإستراتيجية التسعير لدينا لتعكس النمو المستمر في صناديق الاستثمار المتداولة iShares وقدرتنا على الاستفادة من حجمنا لإفادة العملاء”.
ونزفت مؤسسة التدريب الأوروبية 277 مليون دولار من صافي التدفقات منذ بداية العام وحتى 31 أكتوبر، وفقًا لبيانات Morningstar Direct.
ومع ذلك، حقق الصندوق 226 مليون دولار من صافي التدفقات خلال الربع المنتهي في 31 أكتوبر، حسبما تظهر بيانات Morningstar.
وقال بريان أرمور، مدير أبحاث الاستراتيجيات السلبية لأمريكا الشمالية في Morningstar: “إن الدافع وراء زيادة الإعفاء من الرسوم واضح”. “اندلعت مناوشات بشأن الرسوم في صناديق الاستثمار المتداولة ذات العائد المرتفع في يوليو، عندما دخل (تشارلز) شواب سوق السندات ذات العائد المرتفع بنفس سعر صندوق الاستثمار المتداول للسندات ذات العائد المرتفع الأقل تكلفة (صندوق الاستثمار المتداول للسندات ذات العائد المرتفع في ستيت ستريت بسعر 10 نقاط أساس).”
ردًا على ذلك، قالت شركة آرمور، إن شركة ستيت ستريت خفضت رسومها إلى 5 نقاط أساس، ثم خفضت شواب رسومها إلى 3 نقاط أساس في أواخر سبتمبر.
وقال “لذا، فإن تخفيض رسوم iShares يأتي في أعقاب زيادة المنافسة السعرية من قبل State Street وSchuab، لكن لا يزال لديهم رسوم أعلى من هؤلاء المنافسين حتى مع زيادة التنازل عن الرسوم”.
وقال أرمور إن أكثر من 600 صندوق استثمار متداول، أو حوالي 18 في المائة من جميع صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة، تستخدم إعفاءات من الرسوم.
ومع ذلك، لا يستخدم جميع مديري الأصول الإعفاءات من الرسوم.
وقال أرمور: “ليس لدى فانجارد وشواب حاليًا أي صناديق استثمار متداولة تستخدم الإعفاءات من الرسوم، ولا تملكها ستيت ستريت سوى 1 في المائة من صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها”.
حققت صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة التابعة لشركة iShares 47.9 مليار دولار من صافي التدفقات منذ بداية العام وحتى 31 أكتوبر، وفقًا لشركة Morningstar.
بلغ إجمالي صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة أكثر من 8 مليارات دولار من صافي التدفقات للربع المنتهي في 31 أكتوبر.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
