ألقى محلل آخر في وول ستريت دعمه لشركة Coterra Energy، مما يزيد من اعتقاد جيم كريمر بأن منتج النفط والغاز هو سهم يجب مراقبته في العام الجديد. قام بنك أوف أمريكا يوم الجمعة بترقية Coterra للشراء من تصنيف مكافئ للحيازة، ليصبح رابع شركة أبحاث في أقل من شهر تتحول إلى إيجابية بشأن ملكية النادي. في غضون أيام قليلة من بعضها البعض في شهر ديسمبر، يوصي جميع العملاء في Citi وUBS وWells Fargo بشراء Coterra. أكثر من 60٪ من المحللين الذين يغطون Coterra لديهم الآن تصنيف مكافئ للشراء على السهم، وفقًا لـ FactSet. “أعتقد أنه إما سيتم شراء Coterra (من قبل شركة أخرى) أو سيحظى بعام ضخم لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتخلفون عني بحيث لا أعتقد أن هناك سوى “حسنًا، دعنا نشتريه بدون سبب”.” قال جيم الجمعة. “يشعر الناس أن هذا هو العام الذي يمكنهم فيه تحقيق الاختراق.” ارتفع سعر Coterra يوم الجمعة بنسبة 1٪ تقريبًا إلى ما يزيد قليلاً عن 25 دولارًا للسهم الواحد حيث يدرس النادي ما إذا كان سيشتري المزيد من الأسهم. وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال الجلسة. تمت آخر عملية شراء لـ Coterra في 6 ديسمبر – 25 دولارًا فقط للسهم الواحد، حيث تخلص المستثمرون من السهم بقوة خلال ما ثبت أنه سلسلة خسائر استمرت خمسة أيام. كان أداء Coterra أقل من أداء مؤشر S&P 500 خلال الأشهر الستة الماضية، حيث كسب حوالي 1.6٪ مقارنة بمكاسب 6٪ تقريبًا لمؤشر الأسهم الأمريكية الواسع. ارتفع قطاع الطاقة في مؤشر S&P 500 بنحو 4٪ خلال نفس الفترة. CTRA .SPX 6M Mountain Coterra مقابل S&P 500 على مدى الأشهر الستة الماضية رغم عدم وجود إشارة عامة إلى إمكانية الاستحواذ الوشيك على Coterra، فإن تعليقات جيم تعكس وعيًا بموجة إبرام الصفقات عبر قطاع الطاقة في أعقاب صفقة إكسون موبيل البالغة 60 دولارًا استحواذ مليار دولار على شركة بايونير للموارد الطبيعية. وبعد أسابيع، أعلنت شركة النفط الكبرى المنافسة لإكسون شيفرون في أكتوبر/تشرين الأول عن خطة لشراء شركة هيس مقابل 53 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ظهرت أيضاً صفقات أصغر – مثل عرض شركة أوكسيدنتال بتروليوم بقيمة 12 مليار دولار لشراء شركة كراون روك المملوكة للقطاع الخاص. جاءت خطوة الدمج الأخيرة يوم الخميس عندما قالت شركة APA، الشركة الأم لشركة Apache، إنها تخطط لشراء Callon Petroleum مقابل 4.5 مليار دولار. تظل أسعار النفط والغاز الطبيعي المتقلبة محركًا مهمًا لسهم Coterra. يتم تقسيم عائدات Coterra بنسبة 50-50 تقريبًا بين النفط والغاز الطبيعي. بشكل عام، كلما ارتفعت تجارة السلع، كلما زاد عدد الأموال التي تركتها كوتيرا في نهاية المطاف للعودة إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم – وبدرجة أقل، توزيعات الأرباح. المستثمرون في مجال الطاقة، بما في ذلك نحن في النادي، يهتمون بشدة بعوائد رأس المال. @ CL.1 @NG.1 6M Mountain النفط مقابل الغاز الطبيعي على مدى الأشهر الستة الماضية كانت أسعار النفط الخام عند مستوى منخفض إلى متوسط 70 دولارًا للبرميل منذ أوائل ديسمبر، وهو بعيد كل البعد عن أكثر من 90 دولارًا للبرميل. المستويات التي شهدناها في أواخر سبتمبر. ومع ذلك، فإن التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط – في ظل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، ومؤخرا، هجمات الشحن في البحر الأحمر – برزت كعامل رئيسي يمكن أن يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع. وبعد انخفاضها بأكثر من الثلث بين بداية نوفمبر/تشرين الثاني ومنتصف ديسمبر/كانون الأول، بدأت أسعار الغاز الطبيعي في الارتفاع. يوم الجمعة، تم تداول الغاز الطبيعي الأمريكي بحوالي 2.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة حوالي 20٪ عن أدنى مستوى له في الآونة الأخيرة في 12 ديسمبر. وأدى الشتاء الدافئ حتى الآن في نصف الكرة الشمالي إلى تقليص الطلب على الغاز الطبيعي اللازم لتدفئة المنازل والمباني الأخرى. ، مما يؤثر على سعر السلعة. من المؤكد أن المستثمرين في شركات التنقيب والإنتاج مثل كوتيرا يهتمون بما هو أكثر من مجرد التقلبات اليومية في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. لقد وصف المحللون، بما في ذلك المحللون في Bank of America، تحسن إنتاجية الآبار في Coterra كسبب للإعجاب بالسهم. في ترقيته، قال Bofa أيضًا إن الميزانية العمومية القوية لشركة Coterra تعد بمثابة فارق إيجابي، مما يجعل السهم أكثر دفاعية قليلاً مقارنة بأقرانه المنتجين للنفط والغاز الذين يتحملون أعباء ديون أعلى. يمكن أن يكون التوفير في تكاليف عمليات الحفر في Coterra بمثابة رياح خلفية أخرى لمخزونها هذا العام. قدرت الشركة انكماشًا بنسبة 5٪ تقريبًا في عام 2024، والذي، إذا حدث، يمكن أن يساعد في إبقاء النفقات الرأسمالية مقيدة، مما يترك المزيد من الأموال متاحة للعودة إلى المساهمين. إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي في نهاية المطاف، والذي استنزفته إدارة بايدن لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والارتفاع المتوقع في صادرات الغاز الطبيعي المسال المتوقع في عام 2025، يمثلان عاملين إضافيين على المدى الطويل يجب أخذهما في الاعتبار. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل CTRA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
خزان نفط ومضخة نفط في الصورة في حوض بيرميان، مناطق لوكو هيلز، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، 6 أبريل 2023.
ليز هامبتون | رويترز
ألقى محلل آخر في وول ستريت دعمه وراءه طاقة كوتيرامما يزيد من اعتقاد جيم كريمر بأن منتج النفط والغاز هو سهم يجب مراقبته في العام الجديد.
