أعطت أحدث النتائج المالية والتعليقات من أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم دفعة كبيرة يوم الخميس لشركة Apple وأسهم أشباه الموصلات، بما في ذلك شركة Nvidia الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. قالت شركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية، التي يشمل عملاؤها شركات مثل Apple وNvidia وشركة Broadcom، إن إيراداتها في الربع الرابع من رقائق الهواتف الذكية نمت بنسبة أفضل من المتوقع بنسبة 27٪ على أساس ربع سنوي. AAPL 1Y Mountain Apple 1 year يعد هذا تطورًا مناسبًا لشركة iPhone وسط تساؤلات حول الطلب على أحدث طراز. بينما لا تزال شركة Apple تستخدم أجهزة مودم Qualcomm، فإنها تصمم معالجاتها الخاصة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. ثم تقوم شركة TSMC بتصنيعها لشركة Apple. ارتفعت أسهم شركة أبل بأكثر من 3٪ يوم الخميس، على الرغم من أن بنك أوف أمريكا قام بترقية السهم للشراء، من تصنيف مكافئ للحيازة، وهو ما أخذ في الاعتبار أيضًا المكاسب. بدأ سهم شركة Apple بداية صعبة في عام 2024، وسط سلسلة من تخفيضات المحللين. ولا يزال السهم منخفضًا بنسبة 2٪ لعام 2024 حتى إغلاق يوم الخميس، بعد ارتفاعه بنسبة 48٪ العام الماضي. وقالت TSMC إنها تتوقع أن تنمو إيرادات الشركة لعام 2024 في نطاق منخفض إلى متوسط 20٪، متقدمًا على معدل النمو البالغ 20٪ الذي توقعه محللو وول ستريت. وقالت الإدارة إن قطاع TSMC الذي يتضمن معالجات تركز على الذكاء الاصطناعي سيحقق أعلى معدل نمو في عام 2024، وهي علامة مشجعة لاسم النادي Nvidia، الذي يهيمن على سوق الرقائق المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مثل تلك التي تدعم ChatGPT. وقال جيم كريمر يوم الخميس: “دعونا لا نبالغ في التفكير في الأمر: إن Apple وNvidia هما المستفيدان الأكثر وضوحًا” من نتائج TSMC. بعد الثلاثية التي حققتها العام الماضي، بدأت أسهم Nvidia عام 2024 بطيئة ولكنها ارتفعت الآن بأكثر من 15٪ هذا الشهر، بما في ذلك مكاسب بنسبة 2٪ تقريبًا يوم الخميس. NVDA 1Y Mountain Nvidia 1 year TSMC ترى أيضًا زيادة الطلب على شرائح الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين، وتتوقع أن تمثل المنتجات نسبة “عالية في سن المراهقة” من إيراداتها في عام 2027، ارتفاعًا من حوالي 6٪ حاليًا. في السابق، كانت TSMC قد قالت إن رقائق الذكاء الاصطناعي في طريقها لتصبح نسبة “منخفضة في سن المراهقة” من إيراداتها. بالإضافة إلى Nvidia، يعد تعليق TSMC على شرائح الذكاء الاصطناعي إيجابيًا بالنسبة لشركة Club Holding Broadcom، التي تساعد في تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي لشركة Alphabet التابعة لشركة Google ولديها أعمال شبكات يمكنها الاستفادة من انتشار أعباء عمل الذكاء الاصطناعي. أنهت أسهم Broadcom يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق في منتصف ديسمبر. AVGO 1Y Mountain Broadcom 1 year كما أنه جدير بالملاحظة بالنسبة لعضو Bullpen ومخزون Club السابق للأجهزة الدقيقة المتقدمة، والتي تقوم بأول غزوة ذات معنى في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات هذا العام؛ تقوم شركة TSMC بتصنيع شريحة AMD المعروفة باسم MI300X. وصلت أسهم AMD إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق يوم الخميس. تقدم نتائج وتوجيهات TSMC يوم الخميس ما يسمى بـ “قراءات القراءة” لعملائها، والعديد منهم من أسهم Club مثل Apple وNvidia وBroadcom. تعد TSMC أكبر مسبك متقدم لأشباه الموصلات في العالم، مما يعني أنها تنتج الرقائق نيابة عن الشركات الأخرى التي تصممها. تعرض TSMC لمجموعة واسعة من الأسواق النهائية – والتي تشمل، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية، السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى. لقد حولت الشركة إلى رائدة في صناعة أشباه الموصلات بأكملها. وفي مذكرة للعملاء يوم الخميس، قال محللو الرقائق في Goldman Sachs إن تفاؤل TSMC بشأن سوق الذكاء الاصطناعي “غير مفاجئ”، لكنه لا يزال يقدم الدعم لتفاؤلهم بشأن Nvidia وAMD. وقال محللو KeyBanc Capital Markets أيضًا إن النتائج والتعليقات إيجابية بالنسبة لشركة Broadcom. تأتي نتائج TSMC في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون عن علامات حول استدامة طفرة شرائح الذكاء الاصطناعي، والتي أثارها إطلاق ChatGPT الفيروسي في أواخر عام 2022. بعد أن تجاوز الطلب العرض بكثير في العام الماضي، هناك اتفاق عام في وول ستريت على أن عام 2024 سيكون عامًا قويًا آخر لمبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي، حيث تأتي القدرة التصنيعية الإضافية عبر الإنترنت لتحسين توافر معالجات Nvidia ووصول عروض AMD الجديدة. لكن البعض في وول ستريت يشعرون بالقلق من أن الطلبيات على رقائق الذكاء الاصطناعي ستبدأ في الاعتدال في عام 2025، مما سيدفع السوق إلى ما يسمى بمرحلة الهضم. ربما يكون كل الاهتمام الذي تم إيلاءه لرقائق الذكاء الاصطناعي في عام 2023 قد حجب حقيقة أنه كان عامًا صعبًا بشكل عام بالنسبة لسوق أشباه الموصلات – كما يتضح من تسجيل TSMC انخفاضًا سنويًا في الإيرادات بنسبة 8.7٪. على هذه الخلفية، يمكن النظر إلى تأكيد TSMC أن الصناعة تتجه نحو عام 2024 أفضل بشكل إيجابي إلى حد ما بالنسبة لزوج من الممتلكات التقنية غير التابعة للنادي. LIN 1Y Mountain Linde سنة واحدة مورد الغاز الصناعي Linde وشركة المواد الكيميائية المتخصصة DuPont، وكلاهما من أسهم النادي، معرضان لصناعة الإلكترونيات. كان مؤشر لينده ثابتًا تقريبًا في عام 2024 ولم يقل سوى حوالي 4٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصل إليه في منتصف ديسمبر. خسرت شركة DuPont ما يقرب من 4.5% في عام 2024، لكنها تحتاج فقط إلى كسب حوالي 7% للوصول إلى أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا والذي سجلته في يوليو. مثلت الإلكترونيات حوالي 8% من مبيعات Linde في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر. لكن هذا السوق النهائي كان يمثل تحديًا إلى حد ما بالنسبة للشركة مؤخرًا، حيث سجلت ثلاثة أرباع متتالية من انخفاض المبيعات المتتالية. DD 1Y Mountain DuPont 1 year بالمثل، أثر الضعف في صناعة أشباه الموصلات على النتائج الإجمالية لشركة DuPont في الأرباع الأخيرة. تعد العودة المتوقعة للنمو في سوق الرقائق جزءًا من أطروحتنا الاستثمارية في شركة DuPont، التي انضمت إلى المحفظة في أغسطس. في مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة DuPont، قالت الإدارة إنها شهدت “نموًا جيدًا مع TSMC” حيث عملت شركة المسبك العملاقة على توسيع إنتاج الرقائق الأكثر تقدمًا. قالت شركة DuPont إن تعرضها لسوق الرقائق يميل نحو الرقائق المتقدمة. وفي يوم الخميس، أشارت TSMC إلى أنها تتوقع زيادة الإيرادات من عملية التصنيع الأكثر تقدمًا في السوق – والمعروفة باسم 3 نانومتر – إلى أكثر من ثلاثة أضعاف في عام 2024. ومن المفترض أن هذه أيضًا أخبار جيدة لشركة DuPont. ومع ذلك، فمن المؤكد أننا قلصنا مركزنا في شركة دوبونت في الثامن من كانون الثاني (يناير)، حيث قمنا ببيع أسهم أعلى ببضعة دولارات من المستويات الحالية، بسبب مخاوفنا من أن الضعف في الصين قد يدفع شركة دوبونت إلى دفع توقعاتها للتعافي مرة أخرى. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust هو AAPL وNVDA وAVGO. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
المقر الرئيسي لشركة TSMC في هسينشو، تايوان. تكمن منتجات الشركة المصنعة لأشباه الموصلات في قلب كل شيء بدءًا من السيارات وحتى الهواتف الذكية.
بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي
أعطت أحدث النتائج المالية والتعليقات من أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم دفعة كبيرة يوم الخميس تفاحة وأسهم أشباه الموصلات، بما في ذلك زعيم الذكاء الاصطناعي نفيديا.
