لقد كان من الصعب مواكبة ذلك. هذه هي قصة الفائزين الكبار في الأسهم هذا العام. إنهم يستمرون في الفوز والفوز والفوز. بالنسبة للمحللين في وول ستريت وهنا في النادي، يبدو أن بعض هذه الأسماء تحقق أهدافنا السعرية الممتدة من ستة إلى تسعة أشهر كل بضعة أسابيع. ولتحقيق هذه الغاية، نقوم بزيادة نقاط نادينا على أربعة من أسهم محفظتنا. رفع السعر المستهدف لـ Eli Lilly إلى 850 دولارًا أمريكيًا من 750 دولارًا أمريكيًا بدءًا من Eli Lilly، والذي لم يكن أقل من مذهل، حيث تقدم بنسبة 60٪ تقريبًا في عام 2023 وحقق 30٪ أخرى حتى الآن هذا العام. ومع ذلك، ما زلنا نرى المزيد من الارتفاع حيث قامت الشركة بإعادة تنشيط النمو بالكامل على خلفية أدوية GLP-1. بعد رفع السعر المستهدف للسهم بمقدار 120 دولارًا أمريكيًا في الأسبوع الماضي إلى 750 دولارًا أمريكيًا بفضل الأرباح القوية، فإننا نرفع سعر الفائدة لدينا مرة أخرى يوم الخميس إلى 850 دولارًا أمريكيًا. LLY 1Y Mountain Eli Lilly 1 year GLP-1s هي النوع الجديد من أدوية السكري وفقدان الوزن التي تجتاح العالم. تهيمن شركتا ليلي ونوفو نورديسك على السوق. ليلي لديها “مونجارو” لعلاج مرض السكري و”زيباوند” لإنقاص الوزن. نوفو لديها Ozempic لمرض السكري وWegovy لفقدان الوزن. تتم أيضًا دراسة هذه الأدوية الأربعة القابلة للحقن لعلاج مجموعة من الحالات بدءًا من أمراض القلب وحتى انقطاع التنفس أثناء النوم. بالإضافة إلى Zepbound وMounjaro، تمتلك Eli Lilly مجموعة مثيرة من الجيل التالي من GLP-1s، والتي تتضمن حبوبًا لإنقاص الوزن. وتنتظر شركة ليلي أيضًا موافقة الجهات التنظيمية على عقار دونانيماب الخاص بمرض الزهايمر. أثناء التداول بعلاوة تقييم كبيرة لمضاعف السعر إلى الأرباح (P / E) التاريخي، فإن هذا ليس Eli Lilly القديم. إنها في الواقع تقوم بفحص سعر أرخص قليلاً عند حساب النمو باستخدام نسبة PEG، والتي قامت بتعديل السعر إلى الربحية وفقًا لتقديرات النمو. حتى عند السعر المستهدف الجديد البالغ 850 دولارًا، لا تزال أسهم Lilly تمثل سعر ربط أقل مما رأيناه تاريخيًا، ولكن هذا يوفر بعض هامش الأمان. وصل السهم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الأربعاء عند 764.05 للسهم الواحد. رفع السعر المستهدف لـ Costco إلى 770 دولارًا أمريكيًا من 680 دولارًا أمريكيًا يتم تداول Costco أيضًا بتقييم ممتاز، لكننا نعتقد أن ذلك مبرر نظرًا لموثوقية الشركة واتساقها. نحن نرفع السعر المستهدف إلى 770 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، ارتفاعًا من 680 دولارًا أمريكيًا، والذي رفعناه للتو إلى منتصف ديسمبر. من خلال التنافس للحصول على أقل هوامش إجمالية وتنفيذ نموذج العضوية، طورت كوستكو خندقًا دفاعيًا بشكل لا يصدق سيستمر في تحقيق مكاسب في حصة السوق. التكلفة سنة واحدة جبل كوستكو سنة واحدة نظرًا للقيمة المذهلة التي يحصل عليها المشترون من كوستكو، نعتقد أن الإدارة يمكن أن تمر عبر ارتفاع أسعار العضوية مع الحد الأدنى من مخاطر الاضطراب المرتفع. لقد فات موعده تاريخيا. في شهر ديسمبر، إلى جانب الإعلان عن ربع سنوي قوي، قدمت كوستكو الأرباح الخاصة التي كنا ننتظرها. من المهم أن ندرك أن السوق بأكمله يتم تداوله حاليًا بسعر أعلى. لذلك، على أساس نسبي، فإن تقييم كوستكو أسهل في تقبله، خاصة بالنظر إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي نواجهها بالفعل، والتي تميل إلى دفع المستثمرين بشكل أكبر نحو الأسماء الكبيرة ذات الجودة العالية. وصلت كوستكو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 728.17 دولارًا يوم الخميس الماضي. وبعد أسبوع، أصبح سعر السهم أقل من هذا المستوى بحوالي 8 دولارات فقط. رفع السعر المستهدف لـ Salesforce إلى 320 دولارًا أمريكيًا من 275 دولارًا أمريكيًا. Salesforce هو اسم نادي قمنا بإبرازه مؤخرًا في تعليقنا على الأسهم العشرة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. اكتسب السهم ما يقرب من 10٪ منذ بداية العام حتى الآن بعد أن تضاعف تقريبًا في عام 2023. ومع ذلك، ما زلنا نرى المزيد من الاتجاه الصعودي في المستقبل حيث تركزت الإدارة بسرعة فائقة لتحقيق توازن أفضل بين الربحية والنمو. نحن نرفع السعر المستهدف إلى 320 دولارًا للسهم الواحد من 275 دولارًا. CRM 1Y Mountain Salesforce 1 year بينما لا تزال ثورة الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى، نعتقد أن Salesforce لديها الكثير من الفرص في المستقبل. بما أن الشركات لا تزال تتعلم كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، فقد حققت شركة Salesforce نجاحات أولية باستخدام أداة Einstein GPT، المصممة لجعل مستخدمي منصات إدارة علاقات المستهلك الخاصة بها أكثر إنتاجية، مع ميزات تشمل كتابة رسائل بريد إلكتروني مخصصة. أعلنت الشركة أيضًا عن تكامل الذكاء الاصطناعي لمنصة مراسلة العمل Slack. تمتلك Microsoft مساعدًا مشابهًا للذكاء الاصطناعي لمجموعة Office الخاصة بها يسمى Copilot. تم تداول أسهم Salesforce حول أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة عند 295.24 دولارًا. رفع السعر المستهدف لـ Broadcom إلى 1400 دولار من 1200 دولار عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، هذا يقودنا إلى Broadcom، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 1295.97 للسهم يوم الخميس الماضي. وعلى الرغم من ارتفاعه قليلاً عن هذا المستوى، إلا أننا لا نزال نرى ارتفاعًا في السهم على الرغم من علاوة التقييم. لا تزال الحاجة إلى تحديث مراكز البيانات لنوع الحوسبة المتسارعة المطلوبة لقدرة الذكاء الاصطناعي الحالية والمستقبلية في بداياتها. نحن نرفع السعر المستهدف إلى 1400 دولار. يأتي ذلك في أعقاب ارتفاع سعر السهم بمقدار 200 دولار أمريكي إلى 1200 دولار أمريكي في منتصف ديسمبر. AVGO 1Y Mountain Broadcom 1 year تنمو مبيعات شبكات الذكاء الاصطناعي من Broadcom بالفعل بمعدل سريع – بزيادة 23٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 – ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 30٪ في عام 2024. في الواقع، قال المحللون في UBS مؤخرًا إن شبكات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تتسارع المبيعات بشكل أكبر إلى نمو بنسبة 50٪ في السنة المالية 2025. وهناك أيضًا تكامل VMware قيد التنفيذ، والذي سيساعد هوامش ربح Broadcom ويقلل من التقلبات الدورية. قال محللون في بنك جيه بي مورجان مؤخرًا إن أعمال البرمجيات الخاصة بشركة Broadcom، والتي تبلغ حاليًا حوالي 40٪ من المبيعات، ستؤدي إلى “ارتفاع قوة الأرباح مع زيادة هوامش الربح الإجمالي والتشغيلي والتدفق النقدي الحر”. تتم مكافأة الشركات ذات الإيرادات المتكررة ذات الهامش المرتفع مثل VMware أيضًا بمضاعفات التقييم الأعلى في وول ستريت. في مجال الرقائق، تعد Broadcom الرابح الأكبر من موفري الخدمات السحابية الكبار، والمعروفين أيضًا باسم المتوسعين الفائقين، الذين يتطلعون إلى تطوير حلول السيليكون المخصصة الخاصة بهم. يشمل العملاء أسماء الأندية الزميلة Meta Platforms وMicrosoft وAlphabet’s Google. في حين أن الإدارة قامت بتوجيه مبيعات 2024 أقل قليلاً مما كان يبحث عنه الشارع، فإن دليل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) جاء قبل التوقعات بكثير. تغيير السعر المستهدف في Palo Alto Networks معلق أخيرًا، نحن ندرك أن السعر المستهدف لدينا على Palo Alto Networks يتطلب تحديثًا أيضًا. مثل Broadcom وCostco، حصلت شركة Palo Alto على ارتفاع في منتصف شهر ديسمبر من 300 دولار إلى 320 دولارًا. وهذا هو الوضع في الوقت الراهن. سنلقي نظرة فاحصة على ما يجب فعله بعد أن يعلن قائد الأمن السيبراني عن أرباحه الأسبوع المقبل. على الرغم من أنه أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق في الأسبوع الماضي عند 380.84 دولارًا، إلا أن السهم يوم الخميس كان لا يزال مرتفعًا بنسبة 24٪ تقريبًا حتى الآن. لقد تضاعف أكثر من الضعف في عام 2023. PANW 1Y Mountain Palo Alto Networks عام واحد (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل LLY، COST، CRM، AVGO، MSFT، META، GOOGL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) كمشترك إلى CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
الثور البرونزي للشحن في الحي المالي بمدينة نيويورك.
روبرت نيكلسبيرج | صور جيتي
لقد كان من الصعب مواكبة ذلك.
