في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة إلى الأعضاء في أسرع وقت ممكن.) تجارة الذكاء الاصطناعي: تسارعت مكاسب السوق منذ الاجتماع الصباحي، مع ارتفاع كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر S&P 500 إلى مستويات جديدة. أعلى مستوياتها على الإطلاق. تجاوز مؤشر ناسداك إغلاقه القياسي لشهر نوفمبر 2021 يوم الخميس وأعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم لشهر نوفمبر 2021 يوم الجمعة. يُنسب الفضل إلى النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في القوة. وكانت شركة Dell Technologies هي الأحدث التي أظهرت فوائد ملموسة من الذكاء الاصطناعي، والتي قدمت ربعًا قويًا وتوجيهات مستقبلية بسبب الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسهم Dell بنسبة 30٪ تقريبًا. كما ارتفعت أسهم أشباه الموصلات وأي شيء آخر مرتبط ببناء ما يسمى بمصانع الذكاء الاصطناعي. وكان قطاع الطاقة قويا استجابة لارتفاع أسعار النفط الأمريكي مرة أخرى إلى 80 دولارا للبرميل، وهي مستويات لم تشهدها منذ نوفمبر الماضي. ما نجح: كانت القطاعات الأفضل أداءً هذا الأسبوع هي قطاعات التكنولوجيا والطاقة والقطاع الاستهلاكي التقديري. في المحفظة، حصلت Salesforce على أعلى الدرجات بفضل ربعها الرائع من Data Cloud وتوقعات الهامش القوية للعام المقبل. كانت شركة Palo Alto Networks هي الرابح الكبير الآخر هذا الأسبوع، على الرغم من تراجع يوم الجمعة، حيث واصل اسم الأمن السيبراني تعويض خسائره الأخيرة. كانت Broadcom وBausch Health وGE Healthcare من بين الشركات الأخرى التي تفوقت في الأداء. ما لم يحدث: كانت القطاعات الأسوأ أداءً هذا الأسبوع هي المرافق والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية – وهي ثلاث من أكثر المجالات الدفاعية في السوق. واصلت Alphabet وApple التخلف عن أقرانهما في شركة Magnificent Seven. انخفضت أسهم شركة Alphabet بسبب المخاوف بشأن مبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها وما إذا كانت أعمال البحث الخاصة بها ستتعطل بسبب روبوتات الدردشة المنتجة للذكاء الاصطناعي. وانخفضت أسهم شركة Apple بسبب المخاوف المستمرة بشأن أعمال iPhone في الصين. وكان أداء Wynn Resorts وFoot Locker وStarbucks من بين الشركات الأخرى ذات الأداء الضعيف. أسهم الكازينو: انخفضت أسهم Wynn وأسهم الألعاب الأخرى في ماكاو بعد أن أعلن مكتب فحص وتنسيق الألعاب بالمنطقة عن إجمالي إيرادات الألعاب لشهر فبراير (GGR). وعلى الرغم من ارتفاعه بنسبة 79% على أساس سنوي، إلا أن الرقم كان في الواقع أقل من التقديرات. وأرجع ستيفيل هذا النقص إلى ارتفاع التوقعات بشكل كبير بعد فترة قوية من العام الصيني الجديد والتعليقات المتفائلة من فرق إدارة الشركة. وكتب محللون في شركة Stifel يوم الجمعة: “لا نعتقد أنها مشكلة طلب هنا، هذا أمر مؤكد”. “نعتقد فقط أن التوقعات ارتفعت بسرعة كبيرة جدًا، وهذا هو سبب عدم ظهور نتائج إجمالي الحوكمة العالمية لشهر فبراير”. في حين أن الكثير من الاهتمام يميل إلى التركيز على إجمالي الحوكمة العالمية، يرى ستيفل أنه يجب على المستثمرين التركيز بشكل أكبر على مستويات الربحية الأعلى مقابل 2019. وين هو مثال ساطع. كانت هوامش الشركة في الربع الرابع أعلى مما كانت عليه في عام 2019، ولا تعتقد الإدارة أن هذا أمر يحدث لمرة واحدة. وبدلاً من ذلك، تكون الهوامش أعلى من الناحية الهيكلية بالنسبة لـ Wynn بسبب التحول في اتجاهات الزائرين إلى المميزات. لهذا السبب، يعتقد ستيفل أن شركات الألعاب في ماكاو يمكن أن تحقق أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لعام 2019 (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء) على الرغم من 70٪ إلى 75٪ فقط من نتائجها الأعلى. وجهة نظرنا هي أننا نشعر بخيبة أمل لرؤية GGR يأتي في وقت قصير بعض الشيء، ولكن شهرًا واحدًا ضعيفًا مقابل التوقعات العالية في بيئة ذات هامش أعلى لا يكفي لتغيير النظرية، خاصة عندما يتم خصم تقييم Wynn بشكل كبير مقابل مستويات ما قبل جائحة كوفيد. . (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة للأعضاء في أسرع وقت ممكن.)
