ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
اقترحت شركة Pimco أول تحويل لها من صندوق استثمار مشترك إلى صندوق استثمار متداول، وفقًا لإيداع تنظيمي.
وفي اجتماع عقد الشهر الماضي، اقترحت الشركة على مجلس أمناء صناديق بيمكو أن تنظر في تحويل صندوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بقيمة 141 مليون دولار من صندوق مشترك إلى صندوق استثمار متداول، حسبما جاء في الملف.
سجل الصندوق 19 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 كانون الثاني (يناير) وأكثر من مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة في كانون الثاني (يناير) وحده، وفقًا لبيانات من Morningstar Direct.
وقالت شركة بيمكو في ملف التقديم إن التحويل سيفيد مساهمي الصندوق، مشيرة إلى انخفاض محتمل في التكاليف، بما في ذلك عدم وجود رسوم 12b-1، ورسوم المبيعات و”الفوائد المحتملة الأخرى”.
وفي الوقت الحالي، يتقاضى الصندوق ما بين 112 و227 نقطة أساس كمصاريف سنوية، حسب فئة السهم، بحسب نشرة الإصدار الخاصة به.
وقالت بيمكو في الإيداع إن صندوق الاستثمار المتداول المرتقب ستتم إدارته بطريقة مشابهة إلى حد كبير لصندوق الاستثمار المشترك، ومن المقرر أن يكتمل التحويل في 20 سبتمبر أو قبله.
وقالت بيمكو في الإيداع إنه للحصول على أسهم من صندوق الاستثمار المتداول المقترح، سيحتاج العملاء إلى أن يكون لديهم حساب وساطة في تاريخ التحويل المحتمل للصندوق المشترك.
ينص الإيداع على أن المساهمين غير المؤهلين للحصول على الأسهم بعد التحويل سيحصلون على القيمة النقدية لأسهمهم اعتبارًا من ذلك التاريخ.
وقالت بيمكو في الإيداع إن الأصول المستثمرة في الصندوق عبر حسابات التقاعد مثل خطط المساهمة المحددة “من المتوقع عمومًا” أن يتم تحويلها إلى صندوق سوق المال الحكومي التابع لشركة Pimco، اعتمادًا على شروط الخطط أو اتفاقيات حساب التقاعد.
إذا تمت الموافقة على التحويل على النحو المقترح، فسيتم إغلاق بعض فئات أسهم الإستراتيجية أمام المستثمرين الجدد اعتبارًا من 3 يونيو، ولن يكون من الممكن فتح حسابات جديدة للصندوق من خلال شركة Pimco، حسبما ينص الإيداع.
“لدينا مجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشتركة التي تقدم التعرض للرهن العقاري، ولكن مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة لدينا لا تتضمن استراتيجية تركز على الرهن العقاري. وقالت بيمكو: “في حين أن بعض فئات الدخل الثابت لا تزال في حالتها الناشئة من التكيف مع صناديق الاستثمار المتداولة، فإن فئة الرهن العقاري أكثر تطوراً نسبياً وشهدت تدفقات قوية للفئات”.
مجموعة صناديق الاستثمار المشتركة التابعة لشركة بيمكو، التي كانت لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 356.3 مليار دولار اعتبارًا من 31 كانون الثاني (يناير)، حققت تدفقات صافية بقيمة 2.1 مليار دولار للسنة المنتهية في نفس التاريخ، وفقًا لشركة Morningstar Direct.
وفي الوقت نفسه، سجلت مجموعة صناديق الاستثمار المتداولة التابعة للشركة تدفقات واردة بقيمة 3.9 مليار دولار خلال نفس الفترة وأدارت 24.4 مليار دولار من إجمالي الأصول اعتبارًا من 31 يناير، وفقًا لشركة Morningstar Direct.
قال حوالي 44 في المائة من مديري الأصول إنهم يتوقعون زيادة طفيفة في تحويلات الصناديق المشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة خلال العام المقبل، وفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك نيويورك ميلون.
كان هناك 73 تحويلًا من صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية إلى صناديق الاستثمار المتداولة، وفقًا لبيانات Morningstar Direct.
تتصدر شركة Fidelity مجموعة المديرين الذين لديهم أكبر عدد من التحويلات بـ 12، يليها JPMorgan بثمانية، وDimensional Fund Advisors بسبعة، حسبما تظهر بيانات Morningstar Direct.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
