في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة إلى الأعضاء في أسرع وقت ممكن.) الأخبار الجيدة هي أخبار جيدة: لقد نظرت سوق الأوراق المالية بشكل صحيح إلى بيانات الوظائف الجيدة باعتبارها أخبارًا جيدة – بغض النظر عما تعنيه. لتوقيت أول خفض لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. وقد يشعر البعض بالقلق من أن سوق العمل الذي لا يزال متماسكاً يؤدي إلى التضخم المفرط. لكن الحقيقة هي أن المكاسب القوية في الوظائف مع نمو الأجور المرتفع ولكن المعتدل هو سيناريو عظيم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. إذا كانت السوق بحاجة إلى أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة التشديد بشدة، فلماذا لم يتخطى الارتفاع سوى القليل؟ قلة الأخبار يمكن أن تكون أيضًا أخبارًا جيدة: ارتفاع السوق يوم الجمعة له تأثير أكثر من مجرد أرقام الوظائف. إنه ينتعش بسبب عدم وجود تصعيد جديد في الشرق الأوسط. وكانت هذه المخاوف هي العامل المحفز الذي تسبب في ارتفاع أسعار النفط في وقت متأخر من يوم الخميس وسوق الأسهم في الارتفاع. يجب علينا مراقبة الشرق الأوسط وديناميكية النفط. والأهم من ذلك، أن الانعكاس الذي حدث بعد ظهر يوم الخميس لم يكن له أي علاقة ببنك الاحتياطي الفيدرالي. نصيحتنا هي استبعاد الحديث الفيدرالي اليومي والتركيز فقط على ما يقوله رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. قال باول هذا الأسبوع إن تخفيضات أسعار الفائدة ستأتي عند الحاجة، لكن محافظي البنوك المركزية سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعرفة ذلك. وهذا لا يختلف عما قاله من قبل، ويتوافق مع ما كنا نقوله أنا وجيم كريمر منذ فترة. فورد تحصل على مفاجأة: قام آدم جوناس، محلل السيارات في مورجان ستانلي، برفع السعر المستهدف لاسم نادي فورد إلى 17 دولارًا للسهم الواحد من 16 دولارًا. وتأتي هذه الخطوة ردًا على إعلان شركة صناعة السيارات يوم الخميس عن تأجيل إنتاج سيارة الدفع الرباعي والشاحنة الصغيرة الكهربائية بالكامل للتركيز على عروضها الهجينة الأكثر ربحية والمطلوبة. يعتقد جوناس أن اعتماد السيارات الكهربائية بشكل أبطأ يعد أمرًا رائعًا بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية القديمة مثل فورد. ونحن نتفق . إن خطط فورد المتطورة لإنتاج عدد أقل من المركبات الكهربائية تعني تضييق الخسائر وتقليل النفقات الرأسمالية. وكان لهذا تأثير إيجابي على الأرباح، ونحن نعلم أن الأسهم تميل إلى التحرك في اتجاه الأرباح. كما ينبغي لمحور استراتيجية فورد أن يعزز التدفق النقدي الحر، مما يزيد من احتمال تحقيق عوائد نقدية أكبر للمساهمين. في حين أن فورد فضلت إعادة أموالها الفائضة من خلال توزيعات أرباح خاصة، فإننا نفضل رؤية المزيد من عمليات إعادة الشراء في المرة القادمة حيث يتم تداول السهم بسبعة أضعاف الأرباح الآجلة فقط ويدفع بالفعل أرباحًا ضخمة. لقد أحدثت عملية إعادة الشراء التي قامت بها شركة جنرال موتورز في الوقت المناسب في نوفمبر الماضي العجائب بالنسبة لسعر السهم. أفضل الأسهم أداءً أسبوعيًا: الأسهم الأربعة الأفضل أداءً في المحفظة هذا الأسبوع هي Meta Platforms وEaton وWynn Resorts وAmazon. كانت Meta أيضًا واحدة من أكبر الرابحين في مؤشر S&P 500، مدعومة بالكثير من التعليقات الإيجابية حول كيفية اكتسابها حصة في سوق الإعلانات من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ارتفع إيتون بفضل ترقيات المحللين المتعددة. ارتفعت Wynn Resorts يوم الاثنين بفضل بيانات إيرادات الألعاب الإجمالية التي جاءت أفضل من المتوقع في ماكاو. تفوق أداء سهم Wynn في عمليات البيع يوم الخميس بفضل بدء Mizuho التغطية بتصنيف شراء وسعر مستهدف قدره 131 دولارًا للسهم. ارتفعت أمازون بفضل عدد من الملاحظات الإيجابية – حيث وصلت إلى أعلى مستوى جديد لها خلال 52 أسبوعًا يوم الجمعة وعادت التداول إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في عام 2021. أسوأ أداء أسبوعي: الأسهم الأربعة الأسوأ أداءً في المحفظة هي فوت لوكر، وإستي لودر، وبالو ألتو نتوركس. وشركات TJX. ليس من قبيل الصدفة أن نرى ثلاثة أسهم للبيع بالتجزئة في هذه القائمة. عانت صناديق الاستثمار المتداولة بالتجزئة (XRT) من أسوأ أسابيعها منذ أكثر من عام بسبب الأرباح الضعيفة من PVH، وهو تحديث بسيط من Ulta Beauty، ووصلت أسعار البنزين إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر. إن الشيء المتعلق بالانخفاض الكبير في تجارة التجزئة مثل هذا هو أنه يميل إلى إسقاط الجيد مع السيئ. يجب أن تصمد Costco وTJX بشكل أفضل لأنهما من الرابحين في حصة السوق ويقدمان قيمة كبيرة لعملائهما. يبدو كلا السهمين بمثابة فرص بالنسبة لنا. انخفض أداء Palo Alto Networks على الرغم من عدم وجود أخبار محددة، ونحن ندرس ما إذا كنا سنضيف المزيد إلى موقفنا بشأن هذا الضعف الأخير. (انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم في صندوق Jim Cramer's Charitable Trust.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم ما على تلفزيون CNBC، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أو يتم إنشاء أي التزام أو واجب ائتماني بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بالنادي الاستثماري. لا يتم ضمان أي نتائج أو أرباح محددة.
في كل يوم من أيام الأسبوع، يقوم نادي CNBC Investing Club مع Jim Cramer بإصدار Homestretch – وهو تحديث قابل للتنفيذ بعد الظهر، في الوقت المناسب تمامًا للساعة الأخيرة من التداول في وول ستريت. (لم نعد نسجل الصوت، حتى نتمكن من توصيل هذه الميزة المكتوبة الجديدة للأعضاء في أسرع وقت ممكن.)
