سجلت الأسهم اليابانية يوم الاثنين أكبر خسارة يومية لها منذ عام 1987 وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي مما أثار موجات صدمة في الأسواق العالمية.
خسر مؤشر نيكاي 225 للأسهم القيادية في طوكيو 4451 نقطة، وهو أكبر انخفاض له في التاريخ. وعلى مقياس النسبة الأكثر شيوعاً، أغلق المؤشر منخفضاً بأكثر من 12% ـ وفقاً لرويترز، وهو أكبر انخفاض له في يوم واحد منذ أكتوبر/تشرين الأول 1987. وتسبب هذا الانخفاض في رفع خسائر نيكاي منذ أوائل يوليو/تموز إلى 25%، مما دفعه إلى منطقة سوق هبوطية.
وقال نيل نيومان، رئيس الاستراتيجية في شركة أستريس الاستشارية في طوكيو، لشبكة سي إن إن: “كان ذلك انهيارًا. كان يشبه ما حدث في عام 1987”. وكان يشير إلى “الإثنين الأسود” في أكتوبر/تشرين الأول 1987، عندما هبطت الأسواق العالمية وخسر مؤشر نيكاي 3836 نقطة.
وقد أدت المخاوف من تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي إلى زيادة التوقعات بأن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة. وفي الوقت الذي يرفع فيه بنك اليابان أسعار الفائدة لاحتواء التضخم، فإن هذا من شأنه أن يعزز قيمة الين مقابل الدولار الأميركي ويجعل الأسهم اليابانية المعتمدة على التصدير أقل جاذبية.
في الوقت نفسه، تتعرض أسهم التكنولوجيا لضربة قوية بسبب مزيج من الأرباح المختلطة والتشكك المتزايد بين بعض المستثمرين بشأن الضجة حول الذكاء الاصطناعي.
وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري في شركة إس بي آي لإدارة الأصول: “الضجة تدور حول تأثير العدوى الناجم عن هذا الهجوم الشرس من جانب الدببة، والذي أكدته المخاوف من هبوط حاد في الولايات المتحدة وانهيار حاد في أسواق طوكيو، والتي يبدو الآن أنها تتجدد ذاتيا”.
توقفت التداولات لفترات قصيرة في اليابان وكوريا الجنوبية بعد أن تم تفعيل قواطع الدائرة المصممة لمنع عمليات البيع الناجمة عن الذعر عدة مرات.
وقال نيومان “كان اليوم بلا هوادة. كان الأمر غير معتاد لأنه لم يكن هناك انتعاش في نهاية اليوم، وهو ما قد تراه عادة بسبب تغطية المراكز القصيرة”. وهذا هو الوقت الذي يشتري فيه المتداولون الأسهم التي اقترضوها لبيعها.
وامتدت التقلبات إلى أسواق أخرى في آسيا وأوروبا، وهبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل حاد بين عشية وضحاها. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 4%. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% و2.3% على التوالي.
وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600، وهو المؤشر القياسي للمنطقة، بنسبة 2.5% في التعاملات الصباحية. وكان المؤشر قد انخفض بنسبة 6% في الأيام الخمسة الماضية إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط.
وقال موهيت كومار، الخبير الاقتصادي في جيفريز، إن المحرك الرئيسي لتحركات السوق الأخيرة كان عمليات الشراء الحماسية السابقة. وكتب في مذكرة يوم الاثنين: “كانت الأسهم الأميركية، وخاصة قطاع التكنولوجيا، مملوكة بشكل مفرط وكان من الضروري تصفية بعض الرغوة”.
وأنهى مؤشر تايكس التايواني تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 8.4%، وهو أسوأ يوم له على الإطلاق، بينما أنهى مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 8.8%. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا 3.7%. وانخفض مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ ومؤشر شنغهاي المركب في الصين بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي.
بدأت التقلبات في اليابان الأسبوع الماضي، عندما رفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام وأعلن عن خطط لتقليص مشترياته من السندات. ويتوقع المتعاملون المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام مع محاولة البنك المركزي احتواء التضخم.
أغلق مؤشر نيكاي على انخفاض بنسبة 5.8% يوم الجمعة، حيث أبدى المتعاملون قلقهم بشأن تأثير ارتفاع قيمة الين على الشركات اليابانية. ومن شأن ارتفاع قيمة الين أن يلحق الضرر بالمصدرين والشركات التي تحقق أرباحاً في الخارج.
كما أجبر الارتفاع السريع في قيمة العملة اليابانية العديد من المشاركين في السوق على التخلي عن تجارة الفائدة على الين، وهي استراتيجية تداول تحظى بشعبية كبيرة. ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة للغاية في اليابان لعقود من الزمن، فقد اقترض العديد من المستثمرين أموالاً نقدية بثمن بخس هناك قبل تحويلها إلى عملات أخرى للاستثمار في أصول ذات عائد أعلى.
في الأسبوع الماضي، ارتفع الين بنحو 5% مقابل الدولار الأميركي. وفي يوم الاثنين، ارتفع الين أكثر، بنسبة 2.2% ليتداول عند 143.3 ين مقابل الدولار الأميركي.
وقال إينيس إن ارتفاع قيمة الين أدى إلى تراجع عالمي في عمليات التداول بالفائدة.
وأضاف أن اضطرابات السوق تحولت من هناك إلى “انهيار كامل”، مدفوعًا بالتحول المتشدد بشكل مفاجئ من جانب بنك اليابان، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وأرباح التكنولوجيا الأميركية الضعيفة.
أعلنت الصين يوم الأربعاء الماضي أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي انخفض في يوليو/تموز، مما يشير إلى استمرار ضعف نشاط المصانع.
في الولايات المتحدة، أعلنت شركة أمازون (AMZN) يوم الخميس عن نتائج مخيبة للآمال للربع الثاني وتوقعات مخيبة للآمال للربع الثالث. وفي نفس اليوم، أعلنت شركة إنتل (INTC) عن خسارة في الدخل بلغت 1.6 مليار دولار في الربع الثاني وأعلنت عن خطط لخفض 15% من قوتها العاملة لخفض التكاليف.
كانت الأسهم الأميركية قد أغلقت بالفعل يوم الجمعة على انخفاض، حيث أضافت بيانات الوظائف المخيبة للآمال إلى المخاوف من ضعف الاقتصاد الأميركي. وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 1.5%، وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 1.8%، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.4%. وأغلق مؤشر ناسداك في منطقة التصحيح، أو أكثر من 10% من أعلى مستوياته الأخيرة في 10 يوليو/تموز.
وانخفض مؤشر الخوف والجشع التابع لشبكة CNN، والذي يقيس معنويات السوق، إلى قراءة “خوف” بلغت 27.
آخر كما أظهرت الأسواق حالة من التوتر. ففي يوم الجمعة، استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ يناير/كانون الثاني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 3%.
في حين تحوم أسعار النفط حاليا حول أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، فقد تشهد بعض الاستقرار في الوقت الحالي، على الرغم من التهديدات باندلاع صراع أوسع في الشرق الأوسط، وفقا لتوم كلوزا، رئيس تحليل الطاقة العالمي في خدمة معلومات أسعار النفط.
وقال “بدءاً من تحركات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإننا نشهد لامبالاة في الغالب عندما يتعلق الأمر بالمخاوف بشأن حرب إقليمية أوسع في الشرق الأوسط”.
ولم تكن العملات المشفرة بمنأى عن هذا أيضًا. فقد انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 12% لتبلغ أقل من 53 ألف دولار، وفقًا لشركة كوينديسك.
تم تحديث هذه القصة بمعلومات إضافية.
