لا تقتصر تجارة الذكاء الاصطناعي على شركات التكنولوجيا التقليدية. لدينا ثلاثة أسهم صناعية في المحفظة ستستمر في الحصول على المزيد والمزيد من الأعمال مع انتشار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وإعادة بنائها للتعامل مع أحمال العمل الحوسبية المتزايدة. وبصرف النظر عن الذكاء الاصطناعي، هناك أسباب أساسية أخرى لشرائها أيضًا. ومع ذلك، ما مستويات الأسعار التي يجب أن تدفعها؟ مثل نظرة يوم الخميس على مستويات الشراء لأربع شركات عملاقة مصنفة بدرجة 1 – أمازون، وميتا بلاتفورمز، ومايكروسوفت، ونفيديا – نحن نحب آفاق الأعمال لهذه الأسماء الصناعية ونعتقد أن أسهمها ستتحرك للأعلى بمرور الوقت. لكن قِلة من الأسهم ترتفع بشكل مستقيم. المنهجية نحن نجري هذا التحليل الفني من منظور مستثمر أموال جديد يتطلع إلى بدء مركز أو شخص لديه مركز قائم يجلس في عمود الخسارة حيث يمكن أن يساعد شراء آخر في خفض أساس التكلفة. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مراكز قائمة، يمكن أن يساعد هذا التمرين في تحديد متى قد يكون الوقت المناسب للنظر في كسر الأساس، إذا شعرت بالحاجة إلى الحصول على مزيد من التعرض. ومع ذلك، فإن هذا ينتهك انضباطنا ولا ينبغي القيام به باستخفاف. يمكن لتحليلنا أيضًا إعلام الأعضاء عندما يتم تداول هذه الأسهم عند ما يسمى “مستويات ساحة المعركة”، والتي قد تدفعك إلى تعديل تعرضك وفقًا لذلك. من الناحية الأساسية، نحب DuPont لارتباطاتها بتصنيع أشباه الموصلات وانقسامها القادم إلى ثلاث شركات؛ نحب Dover كشريك رئيسي في النظام البيئي لشركة Club chips العملاقة Nvidia وغيرها من الشركات ذات النمو المرتفع بما في ذلك مكونات الأدوية الحيوية؛ ونحب Eaton لأنظمة إدارة الكهرباء المستخدمة لتشغيل مراكز البيانات والتعرض للاتجاهات الكبرى مثل الإنفاق على الكهربة والبنية التحتية. فيما يلي نظرة على المؤشرات الفنية الرئيسية في مخططات أسهمها التي تشير إلى مستويات شراء جذابة. مستويات شراء DuPont: 80 دولارًا و78 دولارًا و76 دولارًا سنبتعد قليلاً عن هذه المخططات وننظر إلى الأداء لمدة عامين، نظرًا لأن الأسهم قد اخترقت مؤخرًا مستوى المقاومة الذي كان على السهم أن يتعامل معه منذ أوائل عام 2023. ينص مبدأ القطبية في التحليل الفني على أن المقاومة السابقة، بمجرد كسرها، تصبح دعمًا، والعكس صحيح. لذا، يمكننا الحصول على معلومات قيمة من خلال النظر في نقاط المقاومة طويلة الأمد التي تم التغلب عليها مؤخرًا. بحلول هذا الوقت، من المرجح أن يعرف الأعضاء أن المستويين اللذين سنراقبهما دائمًا هما المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا و200 يوم. نحن فوق كلا المستويين. لذا، سنبحث عنهما ليكونا دعمًا في حالة التراجع. وهذا يضع مستوى الشراء الأول عند أكثر من 80 دولارًا للسهم، عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا وحول المستويات الحالية. ومن هناك، نصل إلى حوالي 78 دولارًا، حيث نرى أن الأسهم رُفضت (بمعنى بيعت) عدة مرات منذ أوائل عام 2023. أخيرًا اخترقت الأسهم هذا المستوى في أوائل مايو وتمكنت منذ ذلك الحين من الحفاظ على هذا المستوى. بينما كانت ذات يوم مقاومة، منذ مايو، عندما حدث الاختراق على خلفية إصدار أرباح الربع الأول للشركة، فقد أثبتت أنها منطقة دعم. حول هذا المستوى أيضًا، سيتم تقييم الأسهم عند التقييم التاريخي للسهم لمدة خمس سنوات والذي يبلغ حوالي 17.6 مرة، باستخدام تقديرات أرباح عام 2025 البالغة 4.39 دولارًا للسهم كمعيار. إذا فشل هذا المستوى، فسننظر بعد ذلك إلى 200 يوم، أقل بقليل من 76 دولارًا للسهم. مستويات شراء دوفر: 170 دولارًا، 160 دولارًا، 150 دولارًا، 140 دولارًا نحن أقل من 50 يومًا هنا، لذلك لا يمكننا النظر إلى ذلك كدعم، بل إنه يعمل الآن كمستوى مقاومة رئيسي للجانب الصعودي يجب أن نتغلب عليه. بدلاً من ذلك، فإن نقطة الشراء الأولى (بصرف النظر عن هنا والآن مرة أخرى، نحافظ على تصنيف 1 بناءً على أساسيات العمل – وقد التقطنا مؤخرًا بعض الأسهم الإضافية يوم الخميس – ستكون متوسط التحرك لمدة 200 يوم، حوالي 170 دولارًا. كما أثبت مستوى 170 دولارًا أنه دعم في الماضي القريب، لذلك لدينا كلا العاملين يعملان على دعم السهم هناك. العامل الثالث الذي يلعب لصالحنا عند هذا المستوى هو أنه عند 171 دولارًا للسهم، سيتم تداول الأسهم عند متوسط التقييم لمدة خمس سنوات البالغ 17.6 مرة بناءً على تقديرات أرباح عام 2025 البالغة 9.72 دولارًا. أقل من 170 دولارًا، وربما ننتظر لنرى مستوى 160 دولارًا، والذي كما نرى كان مقاومة في السابق حتى أوائل فبراير من هذا العام. ومع ذلك، بمجرد إخراجه، تحركت الأسهم بسرعة كبيرة إلى مستوى جديد فوق 170 دولارًا، حيث كنا نعمل منذ ذلك الحين على توحيد الأسعار في نطاق 20 دولارًا للسهم بين 170 دولارًا و190 دولارًا. ومع ذلك، التحرك إلى ما دون 170 دولارًا سيمثل انهيارًا إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. لذا، في حين أننا لا نرى حاليًا سببًا أساسيًا للتحرك إلى ما دون هذا المستوى، ضع في اعتبارك أن الرسم البياني سيكون مكانًا صعبًا وأن أولئك الذين يأخذون إشاراتهم من التحليل الفني سينظرون إلى 160 دولارًا المذكورة أعلاه، ثم 150 دولارًا و140 دولارًا، وهي المناطق التي نرى فيها دعمًا ومقاومة سابقة. مرة أخرى، لا نرى سببًا أساسيًا لتداول الأسهم عند هذا المستوى المنخفض ولكن من الجيد ملاحظة هذه الأشياء لأن أشياء مجنونة تحدث وإذا تقاطعت بعض العناوين الرئيسية مع بعضها البعض مما يؤدي إلى عمليات بيع ضخمة، فمن المرجح أن يبيع المساهمون أولاً ويطرحون الأسئلة لاحقًا. نود الاستفادة من ردود الفعل الانفعالية هذه ومنح أنفسنا أفضل الاحتمالات للقيام بذلك من خلال فحص هذه المستويات مسبقًا، عندما تكون الأمور هادئة. مستويات شراء إيتون: 266 دولارًا، 250 دولارًا، 240 دولارًا هذا رسم بياني صعب نظرًا لأن الأسهم أقل من المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا و200 يوم. وهذا يجعل كلا من نقاط المقاومة الرئيسية التي يجب التغلب عليها. وبينما نحافظ على تصنيف 1 بناءً على الأساسيات، فإن هذه المعلومات مفيدة للغاية لأنها تخبرنا أنه يجب النظر في مقاييس أوسع بالنظر إلى الإعداد الفني، بغض النظر عن شعورنا تجاه الأساسيات. بعبارة أخرى، تملي الأساسيات الشراء، لكن الإعداد الفني يملي علينا أن نفعل ذلك ببطء، مع القليل من الحذر المتزايد. مع وضع ذلك في الاعتبار، وعلى الرغم من الانهيار إلى ما دون هذه المتوسطات المتحركة الرئيسية، فإننا نرى اتجاهًا صعوديًا سليمًا (الخط الأرجواني). ينتهي هذا الاتجاه الصعودي عند حوالي 266 دولارًا، أي حوالي 6٪ أقل من المستويات الحالية. ولكن ضع في اعتبارك أن هذا الخط سيمتد إلى أبعد من ذلك ويستمر في التحرك إلى أعلى. لذلك، في الوقت الحالي، نبحث عن الدعم عند حوالي 266 دولارًا. ومع ذلك، مع مرور الوقت، ابحث عن الدعم عند مستويات أعلى قليلاً كل يوم. يتشكل الاتجاه الصعودي من خلال ربط أدنى مستويات أعلى بمرور الوقت. في هذه الحالة، إنه اتجاه صعودي يعود إلى أواخر سبتمبر 2022، لذا فهو طويل الأمد ومهم جدًا. عند 260 دولارًا، نصل إلى متوسط تقييم لمدة خمس سنوات يبلغ 21.5 مرة على تقديرات الأرباح لعام 2025. ومع ذلك، كنا مرتاحين لامتلاكه فوق هذا المستوى لأننا نعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي والحاجة الناتجة لتحديث مراكز البيانات، جنبًا إلى جنب مع تقارب العديد من الاتجاهات الكبرى بما في ذلك الكهربة، والتحول في مجال الطاقة، والرقمنة، والإنفاق على البنية التحتية، وإعادة التصنيع، يعني أن الأسهم تستحق التداول بتقييم أعلى مما رأيناه تاريخيًا. لذلك، نجادل بأن تقييم الأسهم بمتوسط التقييم لمدة خمس سنوات سيكون بمثابة التقليل من قيمتها بالنظر إلى المسار المستقبلي مقابل ما رأيناه في الماضي. يمكنك الشراء هنا بناءً على التقييم. ولكن كما لاحظنا، نريد تنفيذ مقاييس أوسع على مخطط مثل هذا. لذا، إذا التقطت بعضًا منها بسعر 266 دولارًا، فلا داعي للتدخل الآن عند 260 دولارًا. نظرًا لطول فترة هذا الاتجاه الصعودي، فمن المنطقي أنه في حالة فشله في دعم السهم، فقد نشهد انخفاضًا لائقًا بعد ذلك. لقد شهدنا اختراقًا عند 250 دولارًا ومقاومة سابقة عند 238 دولارًا تم التغلب عليها في وقت سابق من هذا العام. لذا، فإننا نبحث عن دعم حول 250 دولارًا وأقل من 240 دولارًا في حالة انهيار الأسهم. مرة أخرى، سيكون هذا انخفاضًا كبيرًا – لذا قبل التدخل، سنقوم بأداء واجباتنا المنزلية للتأكد من عدم حدوث أي تغيير جوهري. (صندوق جيم كرامر الخيري طويل الأجل DD وDOV وETN وAMZN وMETA وMSFT وNVDA. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) بصفتك مشتركًا في CNBC Investing Club مع جيم كرامر، ستتلقى تنبيهًا بالتداول قبل أن يقوم جيم بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه بالتداول قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على قناة سي إن بي سي التلفزيونية، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار تنبيه التداول قبل تنفيذ التداول. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وأحكامنا وسياسة الخصوصية الخاصة بنا، بالإضافة إلى إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لا يوجد أي التزام أو واجب ائتماني، أو يتم إنشاؤه، بموجب استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا يتم ضمان أي نتيجة أو ربح محدد.
جيسون مارز | لحظة | صور جيتي
لم تعد تجارة الذكاء الاصطناعي مقتصرة على شركات التكنولوجيا التقليدية فقط.
لدينا ثلاثة أسهم صناعية في المحفظة والتي ستستمر في الحصول على المزيد والمزيد من الأعمال مع انتشار الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات وإعادة بنائها للتعامل مع أعباء العمل الحاسوبية المتزايدة. وبخلاف الذكاء الاصطناعي، هناك أسباب جوهرية أخرى لشرائها أيضًا.
ولكن ما هي مستويات الأسعار التي يجب عليك دفعها؟
