ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ستقوم شركة Neuberger Berman بإغلاق صندوق الاستثمار العقاري العالمي المتداول بقيمة 6 ملايين دولار في 6 يناير، بعد تحويله من صندوق مشترك العام الماضي.
وافق مجلس أمناء المدير على التصفية، لأن الصندوق لم “يصل إلى الحجم الكافي”، وفقا لإيداع تنظيمي.
وأكدت نيوبيرجر أن هذه كانت أول تصفية لصناديق الاستثمار المتداولة – حيث أطلقت أول صناديق استثمار متداولة في عام 2022.
وأشار الإيداع إلى أنه سيتم توزيع عائدات مؤسسة التدريب الأوروبية على المساهمين في 16 يناير.
“إن الحجم الصغير لهذا الصندوق يجعل من الصعب متابعة استراتيجيته الاستثمارية بكفاءة. وقال نيوبرجر: “لذلك، اتخذنا قرارًا بإغلاق الصندوق لخدمة المساهمين الحاليين على أفضل وجه”.
أظهرت بيانات من Morningstar Direct أن صندوق الاستثمار العقاري العالمي ETF سجل أكثر من 3 ملايين دولار من صافي التدفقات الداخلة على مدار عمره في الغلاف الجديد.
وأظهرت بيانات مورنينجستار أنه في وقت تحويله في الربع الثالث من عام 2023، كان لدى صندوق الاستثمار العقاري العالمي أصول بقيمة 2.8 مليون دولار.
لكن كشفت البيانات أن صندوق الاستثمار المشترك، الذي أطلقته الشركة في عام 2014، استنزف أصوله، وخسر أكثر من 648 ألف دولار للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وقال ماكس كيرتن، محلل مورنينجستار، إن إغلاق صناديق الاستثمار المتداولة من غير المرجح أن يشير إلى مشاكل إضافية مع صناديق الاستثمار المتداولة في نيوبيرجر.
“لا أعتقد أنها علامة حقيقية على أي شيء. وقال كيرتن: “حتى مع وجود سجل راسخ لصناديق الاستثمار المشتركة، أعتقد أن علامة مرور عام واحد على السيارة هي عتبة، إذا (كانت الشركة غير سعيدة)، فإن إغلاقها دائمًا جزء من المعادلة”.
وتقدم الشركة 12 صندوق استثمار متداول بأصول إجمالية تبلغ 1.4 مليار دولار اعتبارًا من 31 أكتوبر، وفقًا لبيانات Morningstar. أظهرت بيانات Morningstar Direct أن صناديق الاستثمار المتداولة حققت تدفقات مجمعة بقيمة 369 مليون دولار للسنة المنتهية في نفس التاريخ.
قالت نيوبرجر في أبريل 2023 إنها ستعيد أيضًا تشكيل صندوق الأسهم الصينية الكبرى، والذي أصبح الآن صندوقًا متداولًا بقيمة 6 ملايين دولار.
واجه هذا الصندوق المشترك أيضًا تدفقات خارجة، حيث خسر 30 مليون دولار للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وفقًا لبيانات Morningstar.
وباعتبارها مؤسسة استثمارية متداولة، فقد حصلت على تدفقات داخلة تزيد عن 4.2 مليون دولار للسنة المنتهية في الشهر الماضي.
قامت شركة Neuberger بإغلاق أو تحويل 39 صندوقًا مشتركًا مفتوحًا على مدار الـ 25 عامًا الماضية، حسبما تشير بيانات Morningstar Direct.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
