نشر المحللون في كبرى شركات الأبحاث في وول ستريت يوم الخميس ملاحظات إيجابية تتعلق باثنين من ممتلكات النادي التكنولوجية. حصلنا أيضًا على تفاصيل جديدة حول سماعة الواقع المختلط (AAPL) من Apple. فيما يلي تفصيل للأخبار ، وكيف تؤثر العناوين الرئيسية على مناهجنا الاستثمارية للشركات. يحب Morgan Stanley أداء أسهم PANW PANW منذ بداية العام ماونتن Palo Alto Networks حتى تاريخه. الأخبار: قال محللو Morgan Stanley للعملاء يوم الخميس إن الضعف الأخير في أسهم Palo Alto Networks (PANW) فرصة للشراء. وأشارت الشركة إلى أنه خلال الشهر الماضي ، انخفض مخزون الأمن السيبراني بنحو 5٪ ، مقارنة مع ما يقرب من 3٪ تقدمًا في بورصة ناسداك ذات التقنية العالية. قال المحللون إن ضعف أداء بالو ألتو من المرجح أن يكون بسبب قاعدة المستثمرين الحذرة قبل أرباح الربع الثالث المالية ، المقرر إصدارها بعد الإغلاق يوم الثلاثاء. ومع ذلك ، فإن Morgan Stanley أقل حذرًا بشأن النتائج ، قائلاً إن عمليات التحقق من الصناعة “كانت إيجابية إلى حد كبير مع الغالبية العظمى من شركاء PANW بما يتماشى أو أعلى من الخطة … والموقع التنافسي الذي لا يزال أقوى”. على الرغم من المخاوف بشأن الإنفاق العام على التكنولوجيا ، قال مورجان ستانلي إن الشركات لا تزال ترغب في تبسيط إنفاقها على الأمن السيبراني. “الطلب على توحيد البائعين في مجال الأمن أعلى من أي وقت مضى و PANW هو المستفيد الرئيسي.” يحتفظ Morgan Stanley بسعر 255 دولارًا للسهم المستهدف وتصنيفًا للوزن الزائد (شراء). تلقت بعض أبحاث وول ستريت يوم الخميس نبرة أكثر حذرًا تجاه بالو ألتو. وقالت Mizuho إن فحوصاتها الصناعية كانت “مختلطة” للمرة الأولى في “العديد من الأوساط”. قام المحللون هناك بتخفيض السعر المستهدف إلى 220 دولارًا للسهم من 235 دولارًا ، وفقًا لذلك. بينما حافظ محللو Jefferies على تفاؤلهم على المدى الطويل ، قالوا إن الاتجاه الصعودي على المدى القريب لـ PANW قد يكون محدودًا ، مستشهدين بمقارنات أكثر صرامة على مدار العام وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلي. رأي النادي: نشارك تفاؤل Morgan Stanley حول Palo Alto Networks ونرى أن هذا التراجع الأخير في السهم غير جوهري في الصورة الكبيرة ، نظرًا لأساسيات الشركة المرنة والمحفزات الأخرى التي تلوح في الأفق ، مثل التضمين المحتمل في S & P 500 الآن. لقد كان مربحًا لأكثر من 12 شهرًا على التوالي. نتمنى أن يكون لدينا مركز أكبر في Palo Alto Networks ، ولكن ، كما أوضح Jim Cramer يوم الأربعاء خلال إصدار مايو من “الاجتماع الشهري” ، يستمر السهم في التداول فوق أساس التكلفة لدينا البالغ 177.68 دولارًا. في أذهاننا ، فإن أفضل مسار للعمل هو انتظار ربع السنة في بالو ألتو – وإذا تعرض السهم لضربات ، فمن المحتمل استخدام هذا التراجع الإضافي للشراء. تصف Citi شركة META بأنها أفضل أداء من قبل META YTD Mountain Meta Platforms حتى تاريخه. الأخبار: Meta Platforms (META) هي الشركة الأفضل موقعًا في عالم الإعلان عبر الإنترنت ، وفقًا لما قاله محللو Citi في مذكرة للعملاء يوم الخميس ، أطلقوا على الوالدَين Facebook و Instagram “أفضل اختيار” في هذه الصناعة. مع وجود مؤشرات على الاستقرار في الإعلانات عبر الإنترنت بعد عام 2022 تقريبًا ، قالت Citi إن الشركات التي تقدم الابتكار في السوق ، مثل Meta ، “يجب أن تستمر في التفوق في الأداء”. تضاعفت أسهم Meta منذ بداية العام حتى الآن ، حيث يتم تداولها حول أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا عند حوالي 244 دولارًا لكل يوم خميس. Citi لديها هدف سعر 315 دولارًا للسهم الواحد وتصنيف شراء على أسهم Meta. وفقًا لـ Citi ، كان النمو الثابت لإعلانات العملات بنسبة 7٪ في الربع الأول ، والذي تم إصداره في أبريل ، هو الأفضل بين أقرانه ، مثل Alphabet’s Google Search و Pinterest و Snap. وأضاف المحللون: “نتطلع إلى استمرار نمو الإعلانات في التسارع طوال عام 2023”. قالت Citi إن الريح الخلفية لصالح Meta تشمل تحسين المشاركة على منصاتها ، بقيادة Reels ، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي وإعلانات النقر لإرسال الرسائل التي تسهل على العملاء الاتصال بالشركات. رأي النادي: لقد قضى مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، الكثير من وقته بحكمة في Reels – ميزة الفيديو القصير ومنافس TikTok – وتظهر ثمار هذه الجهود الآن. مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعل Reels وتحقيق الدخل ، نتوقع أن تتحسن أعمال إعلانات Meta في الأرباع القادمة – بما يتماشى مع تفكير Citi. بالطبع ، كان سهم Meta في حالة تمزق منذ أن انخفض إلى أدنى من 89 دولارًا للسهم في نوفمبر. لكنها لا تزال تتداول حوالي 19 ضعفًا للأرباح الآجلة ، أي أقل من متوسطها لخمس سنوات البالغ 21 عامًا ، وفقًا لـ FactSet. تستمر قوة أرباح Meta في التعزيز ، حيث يتم تصفية جميع التخفيضات في التكلفة في “عام الكفاءة” من خلال الأعمال التجارية. ضع كل ذلك معًا ، وستكون حالة التمسك بالميتا واضحة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن ولاية مونتانا أصبحت أول ولاية أمريكية تحظر TikTok المملوكة لشركة ByteDance الصينية. من المرجح أن يواجه القرار المثير للجدل تحديات قانونية ، لكنه مع ذلك يعزز كيف ستستفيد Meta إذا شدد السياسيون الأمريكيون موقفهم من TikTok. AAPL منذ بداية العام حتى تاريخه أداء أسهم شركة Apple حتى تاريخه. الأخبار: تتوقع شركة آبل (AAPL) أن تبيع سماعة الواقع المختلط التي يشاع عنها منذ فترة طويلة حوالي 900 ألف وحدة سنويًا في وقت مبكر بعد الإطلاق ، حسبما أفادت بلومبرج يوم الخميس. يقال أن الشركة تبحث في 5 يونيو في مؤتمر المطورين الخاص بها. قالت بلومبرج في قصة واسعة النطاق حول مشروع سماعات الرأس ، إن هذا الرقم البالغ 900 ألف انخفض عن تقديرات المبيعات السابقة البالغة 3 ملايين للسهم. للسياق ، شحنت Apple 72.3 مليون جهاز iPhone في الربع الرابع من عام 2022 وحده ، وفقًا لمؤسسة IDC. بشكل عام ، تعتقد شركة آبل أن سماعة الرأس – التي يبلغ سعرها حوالي 3000 دولار – لن تكون مؤثرة مثل إطلاق iPhone في عام 2007 ، حسبما ذكرت بلومبرج. بدلاً من ذلك ، تشير التوقعات إلى قدرتها على أن تكون أكثر شبهاً بجهاز iPad أو Apple Watch. وقالت بلومبرج أيضًا إن الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، تيم كوك ، اتخذ نهجًا “بعيدًا” في مشروع سماعات الرأس ، والذي حمل ميزانية سنوية تبلغ حوالي مليار دولار. يأخذ النادي: إذا أعلنت Apple ، في الواقع ، رسمياً عن سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط في الأسابيع المقبلة ، فسيكون ذلك وقتًا طويلاً. نتوقع أن تقدم Apple منتجًا عالي الجودة يتوافق مع سجلها الحافل. Apple ليست دائمًا أول من يطرح السوق ، لكن التاريخ يشير إلى أنه عندما تطلق شيئًا جديدًا ، فإنها هائلة. يقال إن السماعة ستعمل على آلاف تطبيقات iPad للبدء. نتوقع تعديلات وتحسينات على وظائفها بمرور الوقت. ومع ذلك ، فنحن واقعيون للغاية بشأن التبني واتجاهات المبيعات على المدى القريب ، مع إدراك أنه لا يزال سوقًا غير ناضج. تشمل المنتجات المنافسة الموجودة بالفعل في السوق سماعة Meta Quest و Sony PlayStation VR2. في الوقت نفسه ، مع انتشار الشائعات حول هذا المنتج منذ أواخر عام 2017 على الأقل ، نتطلع ببساطة إلى رؤيته بشكل حقيقي. في السنوات المقبلة ، سيكون انطلاق سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط أمرًا رائعًا ، ولكن من المتوقع أن تكون قوة الدفع المتزايدة لشركة Apple مع iPhone في الأسواق الناشئة ، مثل الهند والفلبين ، وتوسع أعمالها في مجال الخدمات ، المحرك الأساسي للنمو. إن ثقتنا في هذه الجهود تعزز شركة Apple من امتلاكها ، وعدم تداولها لصالح النادي. (صندوق Jim Cramer’s Charitable Trust طويل PANW و META و GOOGL و AAPL. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة بالأسهم.) باعتبارك مشتركًا في CNBC Investing Club مع Jim Cramer ، ستتلقى تنبيهًا تجاريًا قبل أن يقوم Jim بالتداول. ينتظر جيم 45 دقيقة بعد إرسال تنبيه تجاري قبل شراء أو بيع سهم في محفظة صندوقه الخيري. إذا تحدث جيم عن سهم على تلفزيون سي إن بي سي ، فإنه ينتظر 72 ساعة بعد إصدار التنبيه التجاري قبل تنفيذ الصفقة. تخضع معلومات نادي الاستثمار المذكورة أعلاه لشروطنا وشروطنا وسياسة الخصوصية لدينا ، جنبًا إلى جنب مع إخلاء المسؤولية الخاص بنا. لن يتم إنشاء أي التزام أو واجبات ائتمانية من قبل الموظفين ، أو يتم إنشاؤه ، بحكم استلامك لأي معلومات مقدمة فيما يتعلق بنادي الاستثمار. لا توجد نتائج محددة أو ربح مضمون.
يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، تيم كوك ، خلال حدث إطلاق منتج في مقر شركة Apple في كوبرتينو ، كاليفورنيا في 27 أكتوبر 2016.
جوش اديلسون | وكالة فرانس برس | صور جيتي
نشر المحللون في كبرى شركات الأبحاث في وول ستريت يوم الخميس ملاحظات إيجابية تتعلق باثنين من ممتلكات النادي التكنولوجية. حصلنا أيضًا على تفاصيل جديدة حول تفاحةسماعة رأس الواقع المختلط (AAPL) التي يشاع عنها منذ فترة طويلة. فيما يلي تفصيل للأخبار ، وكيف تؤثر العناوين الرئيسية على مناهجنا الاستثمارية للشركات.
