ابق على اطلاع بالتحديثات المجانية
ببساطة قم بالتسجيل في تبادل الصناديق المتداولة myFT Digest – يتم تسليمه مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.
ستصبح شركة Fidelity Investments أول مدير أصول يقوم بتحويل صندوق استثمار مشترك للمؤشر إلى صندوق استثمار متداول، وفقًا لمحللي الصناعة.
ويعتزم مجلس إدارة صندوق مؤشر السندات البلدية التابع للشركة والذي تبلغ قيمته 178 مليون دولار إعادة تشكيل المنتج إلى صندوق استثمار متداول في أبريل، وفقًا لإيداع تنظيمي.
ومع ذلك، فإن تحويل صندوق المؤشر الخاص به سيكون المرة الأولى التي يقدم فيها مدير صندوق أمريكي طلبًا لإعادة تشكيل مثل هذا المنتج إلى صندوق استثمار متداول، وفقًا لمحلل Morningstar دان سوتيروف.
وأكدت شركة فيديليتي أنها ستكون المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة طلبًا لتحويل صندوق مؤشر إلى صندوق استثمار متداول.
أشارت شركة فيديليتي إلى بضعة أسباب لتحويل صندوق المؤشر الخاص بها، والتي تضمنت انخفاض النفقات ومرونة التداول وزيادة شفافية الاحتفاظ بالمحفظة، وفقًا للإيداع.
وقال الإيداع إن الصندوق سيبدأ في استخدام مؤشر ملكية جديد بمجرد تحويله إلى صندوق استثمار متداول، مخفضًا مؤشر بلومبرج الحالي للسندات البلدية.
وكانت إمكانية توليد المزيد من التدفقات إلى الصندوق سببًا محتملاً آخر للتحويل، وفقًا لسوتيروف.
“الصندوق ليس صغيرا، لكنه ليس كبيرا إلى حد كبير في نفس الوقت. لذلك، فهذه محاولة لجعله استثمارًا أكثر جاذبية”.
وأشار سوتيروف إلى أن تغيير الصندوق لمؤشره سيعني أيضًا من الناحية الفنية أن استراتيجيته الاستثمارية قد تم تعديلها من مؤشر السندات البلدية واسع النطاق في السوق إلى مؤشر سندات أكثر منهجية.
وقال: “إنه يشبه إلى حد ما مؤشر بيتا الاستراتيجي حيث سيأخذ رهانات متعمدة ومستمرة لتحسين الأداء، ولكنه لا يزال معبأًا نوعًا ما في إطار عمل فهرس قائم على القواعد”.
سجل صندوق المؤشر 22.7 مليون دولار من صافي التدفقات الداخلة للسنة المنتهية في 30 نوفمبر، وفقًا لبيانات من Morningstar Direct.
تم إطلاقه في يوليو 2019.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
