احصل على تحديثات مجانية للصناديق المتداولة في البورصة
سوف نرسل لك أ ميفت ديلي دايجست البريد الإلكتروني تقريب الأحدث تبادل الصناديق المتداولة أخبار كل صباح.
تقدم مورجان ستانلي بطلب لتحويل صندوقين مشتركين إلى صناديق متداولة في البورصة، وهو ما يمثل أول طلب له لإجراء مثل هذا التحويل منذ أن أطلق أول صناديق استثمار متداولة في وقت مبكر من هذا العام.
تخطط الشركة لإعادة تشكيل محفظة الدخل الثابت الأساسية بالإضافة إلى 553 مليون دولار أمريكي كصندوق إيتون فانس لسندات العائد الإجمالي المتداولة ومحفظة الدخل البلدي قصيرة المدة بقيمة 188 مليون دولار أمريكي كصندوق إيتون فانس للدخل المحلي قصير المدة، وفقًا للإفصاحات المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. .
وتقول الإفصاحات إنه من المتوقع أن يتم التغيير في الأول من ديسمبر، في انتظار تصويت المساهمين.
استحوذ بنك مورجان ستانلي على شركة إيتون فانس والشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة كالفرت للأبحاث والإدارة، وشركة بارامتريك بورتفوليو أسوشيتس في عام 2021.
ورفض مورجان ستانلي التعليق.
وبمجرد إجراء التحويلات، تخطط مؤسسة إجمالي العائد للسندات المتداولة في البورصة (ETF) لفرض رسوم وحدوية قدرها 32 نقطة أساس. تتراوح الرسوم الإجمالية لصندوق الاستثمار المشترك، والتي يتم تقديمها في الأسهم المؤسسية بالإضافة إلى فئات الأسهم من الدرجة الأولى والفئة أ والفئة L والفئة ج والفئة R6، من 37 نقطة أساس إلى 152 نقطة أساس.
تظهر الإيداعات أن صندوق الاستثمار المتداول للدخل البلدي قصير المدة سيحمل رسومًا موحدة قدرها 19 نقطة أساس.
بما في ذلك الرسوم والإعفاءات الأخرى، تبلغ تكلفة أسهم فئة IR الخاصة بالصندوق المشترك 25 نقطة أساس، وتبلغ تكلفة أسهمه المؤسسية وأسهم الفئة A 35 نقطة أساس.
يقول الإيداع إن صندوق إجمالي العائد للسندات المتداولة سيكون لديه استراتيجية مماثلة لمحفظة الدخل الثابت Core Plus.
سيكون للمنتج قصير الأجل هدف استثماري “مماثل إلى حد كبير”، ومن غير المتوقع أن تؤدي التغييرات أو تعكس أي اختلاف جوهري في الطريقة التي ستتم بها إدارة (صندوق الاستثمار المتداول) مقارنة بالطريقة التي سيتم بها (صندوق الاستثمار المتداول). صندوق الاستثمار المشترك) تتم إدارته حاليًا”، في مذكرة الإيداع.
سجلت محفظة الدخل الثابت Core Plus 115 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة خلال العام المنتهي في 31 أغسطس، وفقًا لشركة Morningstar Direct.
جمع صندوق الدخل البلدي قصير المدة 46 مليون دولار من صافي التدفقات على مدى فترة 12 شهرًا.
أطلق مورجان ستانلي الدفعة الأولى من صناديق الاستثمار المتداولة في فبراير. جميع صناديق الاستثمار المتداولة الستة الحالية للشركة تحمل علامة تجارية تحت اسم كالفيرت.
مجتمعة، كانت الصناديق – أربعة صناديق استثمار متداولة سلبية وصندوقين متداولين مُدارين بشكل نشط – تمتلك أصولًا بقيمة 264 مليون دولار اعتبارًا من 31 أغسطس، وفقًا لقاعدة بيانات Morningstar.
منذ ظهور هذه المنتجات لأول مرة، قدم مورجان ستانلي طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات لثلاثة صناديق استثمار متداولة تحمل علامة إيتون فانس وواحد من باراميتريك.
*Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمحترفين العاملين في مجال إدارة الأصول. التجارب والاشتراكات متاحة في يشعل.com.
