لا تبدو التوقعات الفنية قصيرة المدى لعملة البيتكوين (BTC) جيدة.
تراجعت الآن العملة المشفرة الأولى والأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية بأكثر من 13٪ مقابل أعلى المستويات السنوية التي طبعتها في أبريل إلى الشمال من المستوى 31000 دولار.
من خلال القيام بذلك ، انخفض بشكل مقنع إلى الجنوب من متوسطاته المتحركة لمدة 21 و 50 يومًا (كلاهما في منتصف 28000 دولار) وكان آخر تغيير له أقل من 27000 دولار.
أظهرت البيانات هذا الأسبوع أن التضخم في الولايات المتحدة ، بينما لا يزال حارًا ، يتراجع ، مما يقلل الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
لكن البيتكوين تهدد مع ذلك باختراق ما دون الحدود الدنيا من نطاقها المتوسط الذي يتراوح بين 26000 دولار و 31000 دولار والذي كان في الخطة منذ منتصف مارس.
ربما بشكل أكثر بصيرة ، BTC تهدد أيضًا باختراق ما دون بنية راية تشكلت في الأسابيع القليلة الماضية.
بمجرد أن تستسلم مستويات الدعم الرئيسية هذه أخيرًا ، يتوقع الفنيون أن يكون اختبار الدعم في منطقة 25200-400 دولار على البطاقات.
لكن بيتكوين يحذر.
لن يؤدي الانخفاض الإضافي بنسبة 6٪ عن المستويات الحالية إلى التحقق من صحة أي أطروحة هبوطية طويلة المدى لبيتكوين حتى الآن.
لا يزال الانخفاض إلى أدنى مستوياته في أواخر عام 2022 تحت 20000 دولار أمرًا مستبعدًا للغاية على خلفية الظروف الكلية التي تتحسن من منظور Bitcoin (يحب Bitcoin بنك الاحتياطي الفيدرالي واضطراب البنوك الأمريكية الأقل تشددًا).
يُظهر التحليل الفني على المدى الطويل أيضًا أن السوق الهابطة لا تزال سليمة ، حيث لا تزال عملة البيتكوين أعلى بكثير من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، أعلى من اتجاهها الصعودي لعام 2023 وقد شهدت تقاطعًا ذهبيًا صعوديًا قبل ثلاثة أشهر.
سبب آخر للارتفاع هو أن قائمة الغسيل من المؤشرات المتبعة على نطاق واسع تشير إلى أن البيتكوين في المراحل الأولى من السوق الصاعد الجديد.
يتعافى من سوق Bitcoin Bear
لوحة معلومات “التعافي من Bitcoin Bear” الخاصة بـ Glassnode تتعقب ثمانية مؤشرات للتأكد مما إذا كان يتم تداول Bitcoin فوق نماذج التسعير الرئيسية ، وما إذا كان زخم استخدام الشبكة في ازدياد أم لا ، وما إذا كانت ربحية السوق تعود وما إذا كان رصيد ثروة Bitcoin المقومة بالدولار الأمريكي يفضل المدى الطويل – HODLers.
عندما تومض جميع الثمانية باللون الأخضر ، فقد كان هذا تاريخياً علامة صعودية قوية لسوق البيتكوين.
في الوقت الحالي ، تومض جميع المؤشرات الثمانية باللون الأخضر.
يتم تداول Bitcoin بشكل مريح فوق 200DMA والسعر المحقق ، الأولين.
ينظر الكثيرون إلى الاختراق فوق هذه المستويات الرئيسية على أنه مؤشر على أن زخم السعر على المدى القريب يتحول في اتجاه إيجابي.
تحرك المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 يومًا لإنشاء عنوان Bitcoin الجديد فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ 365 يومًا قبل بضعة أشهر ، في إشارة إلى تسارع معدل إنشاء محافظ Bitcoin الجديدة. حدث هذا تاريخيا في بداية الأسواق الصاعدة.
في غضون ذلك ، تحولت الإيرادات من الرسوم المتعددة إلى إيجابية قبل بضعة أسابيع.
Z- الدرجة هي عدد الانحرافات المعيارية أعلى أو أقل من متوسط عينة البيانات.
في هذه الحالة ، فإن درجة Z الخاصة بـ Glassnode هي عدد الانحرافات المعيارية التي تزيد أو تقل عن متوسط إيرادات رسوم البيتكوين في آخر عامين.
هذا يعني أن المؤشرين الثالث والرابع المتعلقين بما إذا كان استخدام الشبكة يتجه بشكل إيجابي مرة أخرى يرسلان أيضًا إشارة صعودية.
بالانتقال إلى المؤشرين الخامس والسادس المتعلقين بربحية السوق ، فإن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 30 يومًا (SMA) لمؤشر Bitcoin Realized Profit-Loss Ratio (RPLR) أعلى من واحد.
هذا يعني أن سوق Bitcoin يحقق نسبة أكبر من الأرباح (مُقومة بالدولار الأمريكي) من الخسائر.
وفقًا لـ Glassnode ، “يشير هذا عمومًا إلى أن البائعين الذين تعرضوا لخسائر غير محققة قد تم استنفادهم ، وأن هناك تدفقًا صحيًا للطلب لامتصاص جني الأرباح”.
وبالتالي ، يستمر هذا المؤشر في إرسال إشارة صعودية.
وفي الوقت نفسه ، فإن SMA لمدة 30 يومًا لمؤشر نسبة الربح المنفق المعدلة (aSOPR) للبيتكوين ، وهو مؤشر يعكس درجة الربح والخسارة المحققة لجميع العملات المنقولة على السلسلة أعلى أيضًا من واحد.
هذا يعني في الأساس ، في المتوسط خلال الثلاثين يومًا الماضية ، أن السوق يحقق أرباحًا جيدة.
إذا نظرنا إلى الوراء على مدى السنوات الثماني الماضية من تاريخ Bitcoin ، فإن ارتفاع aSOPR فوق 1 بعد فترة طويلة تحته كان بمثابة إشارة شراء رائعة.
أخيرًا ، هناك مؤشرين أخيرين يتعلقان بما إذا كان رصيد ثروة الدولار الأمريكي قد تأرجح بشكل كافٍ لصالح HODLers للإشارة إلى استنفاد البائع الضعيف.
كان Bitcoin Realized HODL Multiple في اتجاه صعودي خلال الـ 90 يومًا الماضية ، وهي علامة صعودية وفقًا لـ Glassnode.
تنص شركة تحليلات التشفير على أنه “عندما ينتقل RHODL المتعدد إلى اتجاه صعودي خلال نافذة 90 يومًا ، فإنه يشير إلى أن الثروة المقومة بالدولار الأمريكي بدأت في التحول مرة أخرى نحو تدفقات الطلب الجديدة”.
يشير Glassnode إلى أنه “يشير إلى أن الأرباح يتم جنيها ، وأن السوق قادر على استيعابها … (و) بدأ أصحاب المدى الطويل في إنفاق العملات المعدنية”.
المؤشر الأخير لـ Glassnode في التعافي من لوحة معلومات Bitcoin Bear هو ما إذا كان المتوسط المتحرك الأسي لمدة 90 يومًا (EMA) لتزويد البيتكوين في الأرباح في اتجاه صعودي على مدار الثلاثين يومًا الماضية أم لا.
العرض في الربح هو عدد عملات البيتكوين التي تحركت آخر مرة عندما كانت الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي أقل مما هي عليه الآن ، مما يعني أنه تم شراؤها بسعر أقل وأن المحفظة تحتفظ بأرباح ورقية.
يومض هذا المؤشر باللون الأخضر أيضًا.
