احصل على تحديثات مجانية للصناديق المتداولة في البورصة
سنرسل لك ملف myFT ديلي دايجست التقريب البريد الإلكتروني لأحدث الصناديق المتداولة في البورصة أخبار كل صباح.
يُظهر ملف تنظيمي أن فيديليتي تخطط لتحويل ستة صناديق استثمار مشتركة بأصول مجمعة بقيمة 13.2 مليار دولار إلى صناديق استثمار متداولة في نوفمبر من هذا العام.
تتم إدارة جميع الصناديق بشكل نشط ، وفقًا للإيداع ، الذي يدرج المؤشر المحسن لقيمة رأس المال الكبير البالغ 5.2 مليار دولار ، والمؤشر المحسن لنمو رأس المال الكبير البالغ 2.3 مليار دولار ، والمؤشر المحسن لنمو رأس المال الكبير 1.8 مليار دولار ، والمؤشر المحسن لمتوسط رأس المال المتوسط 1.7 مليار دولار ، والمؤشر الدولي المحسن 1.6 مليار دولار. المؤشر وصناديق مؤشر رأس المال الصغير المحسن بقيمة 532 مليون دولار. سيتحولون جميعًا إلى صناديق الاستثمار المتداولة التي تحمل اسمًا مشابهًا.
لن يتم إجراء أي تغييرات على عمليات استثمار الصناديق أو فرق الإدارة.
تتوقع Fidelity أن يوفر التحويل “مزايا متعددة” للمستثمرين ، بما في ذلك مرونة تداول إضافية ، وزيادة شفافية حيازات المحفظة ، وانخفاض النفقات ، وإمكانية تحسين الكفاءة الضريبية ، وملاحظات الإيداع.
قال جريج فريدمان ، رئيس إدارة واستراتيجية مؤسسة التدريب الأوروبية في Fidelity ، “تستخدم هذه الاستراتيجيات النماذج الكمية لتقييم جاذبية الأسهم لبناء المحافظ وإدارة المخاطر” ، مضيفًا أن مدير الأصول كان يواصل البحث عن طرق لبناء مجموعة ETF الخاصة به. .
تظهر بيانات Morningstar Direct أن كل من مؤشر قيمة رأس المال المحسن ، ومؤشر متوسط رأس المال المحسن ، ومؤشر Small Cap المعزز ، كانت جميعها تدفقات خارجية خلال السنة المنتهية في 31 مايو.
كان صندوق مؤشر لارج كاب ذي القيمة المعزز الأكثر نزفًا ، حيث حقق المستثمرون 780 مليون دولار على مدى تلك الأشهر الـ 12. في غضون ذلك ، خسرت صناديق المؤشرات المحسّنة ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة الحجم 46 مليون دولار و 756 ألف دولار على التوالي.
سجل كل من مؤشر نمو رأس المال الكبير ، والمؤشر المحسن الأساسي الكبير وصناديق المؤشرات الدولية المحسّنة ، صافي التدفقات الخارجة خلال العام نفسه ، وفقًا لمورنينغ ستار.
كدس المستثمرون 609 مليون دولار في صندوق مؤشر النمو الكبير ذو رأس المال الكبير ، و 232 مليون دولار في صندوق المؤشر المحسن الأساسي ذو رأس المال الكبير و 178 مليون دولار في صندوق المؤشر المحسن الدولي في ذلك العام.
تظهر بيانات Morningstar Direct أنه تم تحويل حوالي 49 صندوقًا مشتركًا إلى صناديق ETF منذ مارس 2021.
بين مارس 2021 وفبراير 2023 ، سحبت صناديق الاستثمار المتداولة المحولة 10.5 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة بعد التحويل ، لكن نصيب الأسد من هذه التدفقات ذهب إلى أربع صناديق متداولة متداولة برعاية مستشاري صندوق الأبعاد ، وفقًا لتحليل أجنايتس لشهر فبراير. بشكل عام ، سجلت حوالي 60 في المائة من صناديق الاستثمار المتداولة المحولة صافي التدفقات الداخلة بعد التحويل ، اعتبارًا من 1 فبراير.
تقدمت AllianceBernstein و Touchstone و Neuberger Berman و Hartford Funds بطلبات لتحويل الصناديق المشتركة إلى صناديق ETF منذ فبراير.
في غضون ذلك ، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة Janus Henderson علي ديباج المستثمرين هذا الشهر أن الشركة ليس لديها خطط لتحويل أي صناديق استثمار مشتركة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
وبالمثل ، قالت هولي فرامستيد ، رئيسة صناديق الاستثمار المتداولة في كابيتال جروب ، في مقابلة إن تحويلات ETF قد لا تكون “الحل المناسب” لعملاء الشركة.
أظهرت بيانات Morningstar أن صناديق الاستثمار المشتركة في فيديليتي البالغ عددها 366 لديها أصول بقيمة 2.29 تريليون دولار اعتبارًا من 31 مايو وسجلت تدفقات صافية مجمعة بلغت 26.1 مليار دولار خلال العام المنتهي في نهاية مايو.
وحققت مجموعة الشركة المكونة من 52 صندوقًا متداولًا في البورصة والتي تبلغ 34.7 مليار دولار أمريكي ما مجموعه 1.3 مليار دولار أمريكي خلال نفس العام.
* Ignites هي خدمة إخبارية تنشرها FT Specialist للمهنيين العاملين في صناعة إدارة الأصول. المحاكمات والاشتراكات متاحة في ignites.com
