فتح Digest محرر مجانًا
تختار رولا خالاف ، محررة FT ، قصصها المفضلة في هذه النشرة الإخبارية الأسبوعية.
يتوقع صندوق النفط العملاق في النرويج بقيمة 1.8 تريوتن أن يوفر خامسًا من تكاليف التداول السنوية باستخدام الذكاء الاصطناعي للتداول بشكل متكرر وأكثر كفاءة ، في علامة على كيفية زيادة التكنولوجيا إلى التمويل العالمي.
وقال نيكولاي تانغن ، الرئيس التنفيذي لأكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ، لصحيفة فاينانشال تايمز إنها تستهدف توفير 400 مليون دولار من تكاليفه التجارية البالغة 2 مليار دولار كل عام ، وقد حققت بالفعل ما يقرب من 100 مليون دولار.
“لدينا برامج الذكاء الاصطناعى حيث يمكنك التنبؤ (شراء وبيعنا). الهدف هو توفير 400 مليون دولار في تكاليف التداول في السنة – إنها أرقام ضخمة”. وأضاف: “في بعض الأحيان نشتري شركة يوم الاثنين ونبيعها يوم الجمعة بسبب تغييرات الفهرس. الآن يمكنك التنبؤ بهذا النوع من الأشياء بشكل أفضل ويمكنك استيعاب هذه التدفقات”.
يعد الصندوق النرويجي أحد أكبر مستثمري الأسهم في العالم ، حيث يمتلك في المتوسط 1.5 في المائة من كل شركة مدرجة على مستوى العالم ، ويجعل أكثر من 46 مليون صفقات كل عام. من خلال التعامل مع المزيد من هذه داخليًا ، يمكن أن يوفر كل من تكاليف المعاملات والفجوة بين الأسعار التي يتم شراء الأسهم وبيعها.
قال تسعة من أصل 10 مديري استثماري شملهم Mercer العام الماضي إنهم استخدموا بالفعل أو خططوا لاستخدام الذكاء الاصطناعى ، حيث يبرز ثلثي تكاليف التداول كواحد من الدوافع. إذا كان المستثمرون الكبار قادرين على تحقيق وفورات ذات مغزى على تكاليف التداول الخاصة بهم ، فيمكن أن يتجعيد أرباح وول ستريت بانكس وشركات التداول التي تعمل كوسيط.
احتضنت أجزاء من وول ستريت منذ فترة طويلة منظمة العفو الدولية ، مع شركات تجارية كبيرة مثل Citadel Securities و Tower Research و Hudson River Trading باستخدام حقول مثل “التعلم الآلي” للمشترين والبائعين بسرعة وبكره في عمليات التبادل – وفي أنظمتهم الداخلية.
لكن المستثمرين المؤسسيين الكبار يميلون إلى أن يكونوا أبطأ في تبني هذه التقنيات. يقول المديرون التنفيذيون إن العديد من مشاريع الذكاء الاصطناعى قد فشلت في استهداف تحسينات ملموسة قابلة للقياس ، ولكن هناك الآن تفاؤل متزايد حول ما يمكنهم تحقيقه.
وقال Tangen ، مدير صندوق التحوط السابق الذي حصل مؤخرًا على فترة ثانية من خمس سنوات كرئيس تنفيذي ، إن الصندوق بدأ مبادرة تجارة الذكاء الاصطناعى قبل عامين. وقال: “هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تعديل هذه المؤسسة ، والأرقام كبيرة جدًا حتى التحسينات الصغيرة (لها تأثير كبير)”.
إن الطرق الرئيسية التي يسعى الصندوق النرويجي إلى تجعيد تكاليفه التجارية هي تداول “أكثر ذكاءً”-توقيت وتوقيت مشترياته ومبيعاته بشكل أفضل لتقليل تكاليف المعاملات والتأثير الذي يمكن أن يكون له على السوق-وببسياطة تداول أقل ، وتحديد متى قد يكون من الأفضل الانتظار أو تبادل الأوراق المالية بين فرق الاستثمار الداخلية.
وأضاف تانغن أنه لتنفيذ الذكاء الاصطناعى بالكامل في مؤسسة ، فإنه يحتاج إلى “مهووس كامل في القمة الذي يتحدث عنه فقط طوال الوقت ، ومن يمر بالفعل بالمنظمة بشكل صحيح ، ومن ثم يجب أن يكون كل شخص تجنيده أكثر من القراءة والكتابة.
